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黃金交易提醒：決戰非農！「吞沒看空」信號出現，金價要見頂了嗎？
智昇 資訊
2024-11-01 07:47:07
周五（11月1日）亞市盤初，現貨黃金窄幅震蕩，目前交投於2746.27美元/盎司附近。金價周四從歷史高位回落，一方面是因為美國初請失業金人數等數據表現靚麗，打壓了美聯儲降息預期，另一方面，以色列和黎巴嫩真主黨的停火談判中取得了「良好進展」，打壓了避險情緒，還有一部分多頭在非農數據和美國大選前獲利了結。
現貨黃金周四收跌1.56%，收報2743.80美元/盎司，為7月19日以來最大單日跌幅，日線級別形成了「吞沒看空」頂部信號，投資者需要提防金價的見頂風險。不過，金價10月仍累計上漲4.15%，為連續第四個月月線上漲。而且，金價在10月23日、9月27日、8月22日都曾出現過類似「吞沒」看空的頂部信號，但金價仍延續漲勢，屢次刷新歷史高點，所以空頭仍需警惕高位震蕩的可能性。
High Ridge Futures 金屬交易主管 David Meger 說，"你會看到進一步盤整。下周我們將迎來許多有影響的重大新聞。周二是美國大選，周三是美聯儲會議。因此看到一些交易商獲利了結並不奇怪。"
民意調查顯示，共和黨的美國前總統特朗普和民主黨的副總統哈里斯在備受矚目的白宮角逐中不相上下。但市場押注認為特朗普贏得美國總統職位的幾率更大。
數據顯示，美國9月份個人消費支出（PCE）物價指數增長0.2%，而8月份的增幅為0.1%，未作修正。經濟學家此前預測 PCE 物價指數將上升 0.2%。
投資者目前正在等待周五的就業報告，並認為下周美國降息25個基點的可能性為90%，這在中長線仍利好非孳息黃金。
勞工部定於周五20:30公布 10 月份就業報告，這是下周大選前的最後一個重要經濟數據。經濟學家預計，美聯儲將無視就業報告，于下周四降息25個基點。
路透的一項調查顯示，非農就業崗位在 9 月份增加 25.4 萬個之後，本月可能增加 11.3 萬個。失業率預計維持在 4.1%不變。
此外，非農數據后，北京時間22:00，還將出爐美國10月ISM製造業PMI，投資者也需要重點關注。
另外，需要提醒的是，有報道稱伊朗正準備在未來幾天內從伊拉克境內對以色列實施報復性打擊。金價仍受到逢低買盤和避險買盤的支撐。
還需要提醒的是，本周日（11月3日）開始，北美地區開始實行冬令時，美國和加拿大金融市場交易時間和經濟數據公布時間將較夏令時延後一小時，投資者需要酌情做好事件調整。
美國國務卿：停火談判中取得了「良好進展」
當地時間10月31日，美國國務卿布林肯表示，各方談判代表在以色列和黎巴嫩真主黨的停火談判中取得了「良好進展」。
布林肯當天在新聞發佈會上表示：「根據我最近對中東地區的訪問以及目前正在進行的工作，我們在談判方面取得了良好的進展。」
當地時間10月30日，黎巴嫩真主黨總書記納伊姆·卡西姆一方面表示真主黨會抵抗到底，另一方面表示任何談判的基礎都是先停火；以色列總理內塔尼亞胡31日在會見兩位美國白宮官員時則強調，與黎真主黨停火協議關鍵是消除安全威脅。
伊朗準備在數日內從伊拉克領土向以色列發動襲擊
Axios周四援引兩名未透露姓名的以色列消息人士的話稱，以色列情報表明，伊朗正準備在未來幾天從伊拉克領土襲擊以色列，可能在 11 月 5 日美國總統大選之前發動襲擊。
Axios 報道補充說，此次襲擊預計將從伊拉克發動，使用大量無人機和彈道導彈。
報道稱，通過伊拉克的親伊朗民兵組織實施襲擊可能是德黑蘭為避免以色列再次襲擊伊朗戰略目標而採取的行動。
以色列和伊朗進行了一系列針鋒相對的軍事打擊，這是加沙戰事引發的中東地區戰爭的一部分。
周六，以色列軍機襲擊了德黑蘭附近和伊朗西部的導彈工廠和其他地點，以報復伊朗10 月 1 日向以色列發射了 200 多枚導彈。
伊朗外交部發言人周一表示，德黑蘭將「使用一切可用工具」回應以色列的襲擊。
美國初請失業金人數創五個月新低且消費支出穩健，彰顯經濟實力
美國上周新申請失業救濟金的人數量降至五個月來最低，9月份消費者支出增幅超過預期，顯示出經濟在進入2024年最後階段，以及在下周二的總統大選前幾天，仍然具有強勁勢頭。
雖然上個月物價有所上漲，但通脹仍呈下降趨勢，周四的其他數據顯示，第三季度勞動力成本創下了三年多來的最小增幅。這些數據可能會使美聯儲繼續保持在下周和可能在12月降息的軌道上。
美國將在11月5人舉行總統大選。儘管經濟表現強勁，但高昂的食品和住房成本已引起家庭的焦慮。
富國銀行的經濟學家Shannon Grein說："消費者可能會說他們情緒低落，但支出看起來並沒有受到勞動力市場放緩和物價居高不下的影響。"
美國勞工部稱，截至10月26日當周，首次申請州失業救濟的人數減少了1.2萬人，經季節性調整後為21.6萬人，這是自5月份以來的最低水平。
連續第三周下降可能反映了颶風海倫和米爾頓的影響正在減弱，這兩場颶風在 10 月初推動了失業救濟金申請人數的增長，並在本月中旬一直維持在較高水平。波音公司BA.N的罷工也提高了申請人數，罷工迫使這家飛機製造商實施滾動式休假，並對其供應商造成了傷害。
經濟學家此前預計，最近一周的申請人數為 23 萬。上周未經調整的申請人數減少了3,349人，為200,132人。
請領失業金報告顯示，截至10月19日當周，代表招聘人數的續請失業金人數經季節性調整後為186.2萬人，減少了2.6萬人。
經歷了颶風和罷工引發的波動，勞動力市場的情況可能並未發生太大變化。全球職業介紹公司Challenger, Gray & Christmas周四發佈的報告顯示，10月份美國僱主的裁員計劃下降了23.7%，降至55,597人。
美國統計局的另一份報告顯示，佔美國經濟活動三分之二以上的消費者支出繼8月份上修後上升0.3%之後，上個月又增長了0.5%。
經濟學家此前預計消費者支出將增長0.4%，而此前報告的8月份為增長0.2%。經通脹調整后，消費支出增長了 0.4%，使消費在進入第四季度後步入更高的增長軌道。
支出的增長涉及商品和服務，並得到收入增長0.3%的支持，工資和薪金連續第二個月增長0.5%。一些消費者動用了儲蓄，使儲蓄率從8月份的4.8%降至4.6%，但儲蓄率仍處於較高水平。
儘管 9 月份物價漲幅略有擴大，但在工資壓力減弱的情況下，整體通脹形勢依然溫和。
個人消費支出（PCE）價格指數在 8 月份上漲 0.1%（未經修正）之後，又上漲了 0.2%。由於住房、公用事業、醫療保健和交通成本上升，服務價格上漲了 0.3%。商品價格下降 0.1%，為連續第二個月下降。
在截至 9 月份的 12 個月中，PCE 物價指數增長了 2.1%，這是自 2021 年 2 月以來 PCE 物價指數同比增幅最小的一次，而 8 月份的增幅為 2.3%。
剔除波動較大的食品和能源部分，PCE物價指數在8月份上漲0.2%之後，又上漲了0.3%。在截至 9 月份的 12 個月中，核心通脹率連續第三個月增長 2.7%。美聯儲跟蹤 PCE 物價指標，以實現其 2% 的通脹目標。
美國統計局發佈的第三份報告顯示，衡量勞動力成本的最廣泛指標--就業成本指數（ECI）在第三季度上升了 0.8%。這是自2021年第二季度以來的最小漲幅，此前第二季度的漲幅為0.9%，未作修正。
在截至 9 月份的 12 個月中，勞動力成本上升了 3.9%，這是自 2021 年第三季度以來的最小升幅，而在截至 6 月份的一年中，勞動力成本上升了 4.1%。
美債收益率上升，周五的就業報告或引發巨大市場反應
美國國債收益率周四上漲，兩年期國債收益率在周五備受矚目的 10 月份就業報告公布前創下三個月新高，此前周四的數據顯示工資上漲放緩，消費者支出強勁。
周五的數據可能會引起巨大的市場反應，如果數據比預期強勁得多，可能會降低美聯儲降息的可能性。路透調查的經濟學家預計，本月僱主新增就業崗位11.3萬個。
道明證券駐紐約的美國利率策略主管Gennadiy Goldberg表示："如果周五的數據意外上行，可能會讓市場質疑美聯儲是否需要在未來會議上降息，這無疑會讓12月降息之類的事情受到質疑。"
與此同時，一個疲軟的數據可能會被認為是受到最近影響佛羅里達州和北卡羅來納州等地區的颶風的影響。預計該數據還將受到航空製造業和三家連鎖酒店罷工的負面影響。
"從中得出的凈結論是，這裏確實沒有太多東西可以阻止美聯儲削減利率，"Goldberg說："但歸根結底，這也表明美聯儲並不一定需要急於降息。"
10年期收益率周四尾盤上漲1.8個基點，報4.282%。周二，該收益率達到近四個月高點 4.339%。
兩年期收益率周四上漲1個基點，報4.166%，最高觸及4.218%，為8月1日以來最高。
在英國財政大臣里夫斯(Rachel Reeves)向議會提交預算案一天後，英國國債收益率上升也拉高了美債收益率。
LPL Financial首席固定收益策略師Lawrence Gillum在一封電子郵件評論中表示："美國利率市場的最新拋售很可能是英國未來幾年增加借貸和財政刺激計劃的溢出效應，而該預算案被認為會引發通脹。"
（現貨黃金日線圖，來源：易匯通）
北京時間07:45，現貨黃金現報2747.17美元/盎司。
現貨黃金周四收跌1.56%，收報2743.80美元/盎司，為7月19日以來最大單日跌幅，日線級別形成了「吞沒看空」頂部信號，投資者需要提防金價的見頂風險。不過，金價10月仍累計上漲4.15%，為連續第四個月月線上漲。而且，金價在10月23日、9月27日、8月22日都曾出現過類似「吞沒」看空的頂部信號，但金價仍延續漲勢，屢次刷新歷史高點，所以空頭仍需警惕高位震蕩的可能性。
High Ridge Futures 金屬交易主管 David Meger 說，"你會看到進一步盤整。下周我們將迎來許多有影響的重大新聞。周二是美國大選，周三是美聯儲會議。因此看到一些交易商獲利了結並不奇怪。"
民意調查顯示，共和黨的美國前總統特朗普和民主黨的副總統哈里斯在備受矚目的白宮角逐中不相上下。但市場押注認為特朗普贏得美國總統職位的幾率更大。
數據顯示，美國9月份個人消費支出（PCE）物價指數增長0.2%，而8月份的增幅為0.1%，未作修正。經濟學家此前預測 PCE 物價指數將上升 0.2%。
投資者目前正在等待周五的就業報告，並認為下周美國降息25個基點的可能性為90%，這在中長線仍利好非孳息黃金。
勞工部定於周五20:30公布 10 月份就業報告，這是下周大選前的最後一個重要經濟數據。經濟學家預計，美聯儲將無視就業報告，于下周四降息25個基點。
路透的一項調查顯示，非農就業崗位在 9 月份增加 25.4 萬個之後，本月可能增加 11.3 萬個。失業率預計維持在 4.1%不變。
此外，非農數據后，北京時間22:00，還將出爐美國10月ISM製造業PMI，投資者也需要重點關注。
另外，需要提醒的是，有報道稱伊朗正準備在未來幾天內從伊拉克境內對以色列實施報復性打擊。金價仍受到逢低買盤和避險買盤的支撐。
還需要提醒的是，本周日（11月3日）開始，北美地區開始實行冬令時，美國和加拿大金融市場交易時間和經濟數據公布時間將較夏令時延後一小時，投資者需要酌情做好事件調整。
美國國務卿：停火談判中取得了「良好進展」
當地時間10月31日，美國國務卿布林肯表示，各方談判代表在以色列和黎巴嫩真主黨的停火談判中取得了「良好進展」。
布林肯當天在新聞發佈會上表示：「根據我最近對中東地區的訪問以及目前正在進行的工作，我們在談判方面取得了良好的進展。」
當地時間10月30日，黎巴嫩真主黨總書記納伊姆·卡西姆一方面表示真主黨會抵抗到底，另一方面表示任何談判的基礎都是先停火；以色列總理內塔尼亞胡31日在會見兩位美國白宮官員時則強調，與黎真主黨停火協議關鍵是消除安全威脅。
伊朗準備在數日內從伊拉克領土向以色列發動襲擊
Axios周四援引兩名未透露姓名的以色列消息人士的話稱，以色列情報表明，伊朗正準備在未來幾天從伊拉克領土襲擊以色列，可能在 11 月 5 日美國總統大選之前發動襲擊。
Axios 報道補充說，此次襲擊預計將從伊拉克發動，使用大量無人機和彈道導彈。
報道稱，通過伊拉克的親伊朗民兵組織實施襲擊可能是德黑蘭為避免以色列再次襲擊伊朗戰略目標而採取的行動。
以色列和伊朗進行了一系列針鋒相對的軍事打擊，這是加沙戰事引發的中東地區戰爭的一部分。
周六，以色列軍機襲擊了德黑蘭附近和伊朗西部的導彈工廠和其他地點，以報復伊朗10 月 1 日向以色列發射了 200 多枚導彈。
伊朗外交部發言人周一表示，德黑蘭將「使用一切可用工具」回應以色列的襲擊。
美國初請失業金人數創五個月新低且消費支出穩健，彰顯經濟實力
美國上周新申請失業救濟金的人數量降至五個月來最低，9月份消費者支出增幅超過預期，顯示出經濟在進入2024年最後階段，以及在下周二的總統大選前幾天，仍然具有強勁勢頭。
雖然上個月物價有所上漲，但通脹仍呈下降趨勢，周四的其他數據顯示，第三季度勞動力成本創下了三年多來的最小增幅。這些數據可能會使美聯儲繼續保持在下周和可能在12月降息的軌道上。
美國將在11月5人舉行總統大選。儘管經濟表現強勁，但高昂的食品和住房成本已引起家庭的焦慮。
富國銀行的經濟學家Shannon Grein說："消費者可能會說他們情緒低落，但支出看起來並沒有受到勞動力市場放緩和物價居高不下的影響。"
美國勞工部稱，截至10月26日當周，首次申請州失業救濟的人數減少了1.2萬人，經季節性調整後為21.6萬人，這是自5月份以來的最低水平。
連續第三周下降可能反映了颶風海倫和米爾頓的影響正在減弱，這兩場颶風在 10 月初推動了失業救濟金申請人數的增長，並在本月中旬一直維持在較高水平。波音公司BA.N的罷工也提高了申請人數，罷工迫使這家飛機製造商實施滾動式休假，並對其供應商造成了傷害。
經濟學家此前預計，最近一周的申請人數為 23 萬。上周未經調整的申請人數減少了3,349人，為200,132人。
請領失業金報告顯示，截至10月19日當周，代表招聘人數的續請失業金人數經季節性調整後為186.2萬人，減少了2.6萬人。
經歷了颶風和罷工引發的波動，勞動力市場的情況可能並未發生太大變化。全球職業介紹公司Challenger, Gray & Christmas周四發佈的報告顯示，10月份美國僱主的裁員計劃下降了23.7%，降至55,597人。
美國統計局的另一份報告顯示，佔美國經濟活動三分之二以上的消費者支出繼8月份上修後上升0.3%之後，上個月又增長了0.5%。
經濟學家此前預計消費者支出將增長0.4%，而此前報告的8月份為增長0.2%。經通脹調整后，消費支出增長了 0.4%，使消費在進入第四季度後步入更高的增長軌道。
支出的增長涉及商品和服務，並得到收入增長0.3%的支持，工資和薪金連續第二個月增長0.5%。一些消費者動用了儲蓄，使儲蓄率從8月份的4.8%降至4.6%，但儲蓄率仍處於較高水平。
儘管 9 月份物價漲幅略有擴大，但在工資壓力減弱的情況下，整體通脹形勢依然溫和。
個人消費支出（PCE）價格指數在 8 月份上漲 0.1%（未經修正）之後，又上漲了 0.2%。由於住房、公用事業、醫療保健和交通成本上升，服務價格上漲了 0.3%。商品價格下降 0.1%，為連續第二個月下降。
在截至 9 月份的 12 個月中，PCE 物價指數增長了 2.1%，這是自 2021 年 2 月以來 PCE 物價指數同比增幅最小的一次，而 8 月份的增幅為 2.3%。
剔除波動較大的食品和能源部分，PCE物價指數在8月份上漲0.2%之後，又上漲了0.3%。在截至 9 月份的 12 個月中，核心通脹率連續第三個月增長 2.7%。美聯儲跟蹤 PCE 物價指標，以實現其 2% 的通脹目標。
美國統計局發佈的第三份報告顯示，衡量勞動力成本的最廣泛指標--就業成本指數（ECI）在第三季度上升了 0.8%。這是自2021年第二季度以來的最小漲幅，此前第二季度的漲幅為0.9%，未作修正。
在截至 9 月份的 12 個月中，勞動力成本上升了 3.9%，這是自 2021 年第三季度以來的最小升幅，而在截至 6 月份的一年中，勞動力成本上升了 4.1%。
美債收益率上升，周五的就業報告或引發巨大市場反應
美國國債收益率周四上漲，兩年期國債收益率在周五備受矚目的 10 月份就業報告公布前創下三個月新高，此前周四的數據顯示工資上漲放緩，消費者支出強勁。
周五的數據可能會引起巨大的市場反應，如果數據比預期強勁得多，可能會降低美聯儲降息的可能性。路透調查的經濟學家預計，本月僱主新增就業崗位11.3萬個。
道明證券駐紐約的美國利率策略主管Gennadiy Goldberg表示："如果周五的數據意外上行，可能會讓市場質疑美聯儲是否需要在未來會議上降息，這無疑會讓12月降息之類的事情受到質疑。"
與此同時，一個疲軟的數據可能會被認為是受到最近影響佛羅里達州和北卡羅來納州等地區的颶風的影響。預計該數據還將受到航空製造業和三家連鎖酒店罷工的負面影響。
"從中得出的凈結論是，這裏確實沒有太多東西可以阻止美聯儲削減利率，"Goldberg說："但歸根結底，這也表明美聯儲並不一定需要急於降息。"
10年期收益率周四尾盤上漲1.8個基點，報4.282%。周二，該收益率達到近四個月高點 4.339%。
兩年期收益率周四上漲1個基點，報4.166%，最高觸及4.218%，為8月1日以來最高。
在英國財政大臣里夫斯(Rachel Reeves)向議會提交預算案一天後，英國國債收益率上升也拉高了美債收益率。
LPL Financial首席固定收益策略師Lawrence Gillum在一封電子郵件評論中表示："美國利率市場的最新拋售很可能是英國未來幾年增加借貸和財政刺激計劃的溢出效應，而該預算案被認為會引發通脹。"
（現貨黃金日線圖，來源：易匯通）
北京時間07:45，現貨黃金現報2747.17美元/盎司。
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