美原油交易策略：K線高位驚現「吞沒」看空信號，油價或已見頂

周五（8月11日）亞歐時段，美原油小幅走弱，延續隔夜跌勢，目前交投於82.68美元/桶附近，沙特和俄羅斯維持減產等利好被市場消化完畢，市場對原油需求前景的擔憂情緒回升，隔夜油價大幅走弱，回吐了周三的全部漲幅，日K線形成「吞沒」看空頂部信號，投資者需要提防油價後市的進一步下行風險。

CMC Markets駐奧克蘭的市場分析師Tina Teng說：「儘管OPEC+減產和需求前景改善仍是看漲因素，但石油市場可能已經因數周的上漲而超買。」

OPEC表示，預計2024年全球石油需求將增加225萬桶/日，而2023年將增長244萬桶/日。

報告還補充說，2024年，在中國經濟持續改善的情況下，「穩健的」經濟增長料將促進石油消費。

周四公布的美國7月份消費者物價數據也提振了市場情緒，該數據加劇了市場對美聯儲/激進加息周期接近尾聲的猜測。

不過，Teng也指出，「亞洲大國經濟數據低迷和美股回調對風險情緒構成了壓力，美元走強也對大宗商品價格構成了壓力」。

澳洲國民銀行的大宗商品和碳戰略市場主管Baden Moore表示，今年下半年原油市場可能會出現供應缺口，但缺口將小於OPEC預測的約200萬桶/日。

Moore補充說：「儘管我們對供應缺口的預測較低，但我們預計這足以推動2023年下半年的油價超過90美元/桶。

本交易日需要關注IEA原油市場月報、美國原油鑽井數據變動、美國7月份PPI數據和美國8月密歇根大學消費者信心指數初值。

日線級別：單邊上漲受阻；周三和周四的K線形成「吞沒」看空頂部信號，而且油價回落至4月高點83.51下方，暗示周三的突破是假突破，MACD頂背離，KDJ高位死叉，油價目前已經初步見頂，後市偏向轉為震蕩下行或者是高位震蕩調整，可能會回踩5月份24日高點74.71附近位置，這是5月5日-7月10日期間油價震蕩箱體的頂部所在。

短線的話，初步支撐參考10日均線82.30附近，周一低點支撐在81.52附近，然後是80整數關口支撐，本周低點支撐也在該位置附近，上周低點支撐在78.68附近，如果回落至該位置下方，則增加後市看空信號。

上方留意4月份高點83.51附近阻力，若能回升至該位置上方，則需要提防油價高位震蕩調整甚至是延續漲勢的可能性。



阻力：83.51；84.70；85.80；87.48；
支撐：82.30；81.50；80.00；78.68；

短線操作建議：擇機做空。