原油交易提醒：油價收低且周線下跌逾7%，技術面看空信號增強，關注地緣局勢

周一（10月21日）亞市早盤，國際油價窄幅震蕩，美原油目前交投於68.90美元/盎司附近。原油期貨上周五下跌逾2%，上周跌幅超過7%，此前數據顯示亞洲大國經濟增長放緩，投資者消化喜憂參半的中東前景。

布倫特原油期貨上周五下跌1.39美元，或1.87%，報每桶73.06美元。美國原油期貨上周五結算價報每桶69.22美元，下跌1.45美元，或2.05%。

上周，布倫特原油下跌超過 7%，美國原油下跌逾 8%，創 9 月 2 日石油輸出國組織(OPEC)和國際能源署(IEA)下調 2024 年和 2025 年全球石油需求預測以來的最大周線跌幅。



亞洲大國，作為全球第一大石油進口國9 月消費和工業產出好於預期，但第三季度經濟增速為2023 年初以來最慢。

Again Capital 合伙人John Kilduff表示："亞洲大國是需求方面的關鍵，因此這在很大程度上給上周的油價造成拖累。"

隨着煉油利潤微薄和燃料消費疲軟抑制加工量，亞洲大國煉廠產量連續第六個月下降。

亞洲大國央行官宣設立股票回購增持再貸款，再貸款首期額度3,000億元。此外，央行亦正式啟動SFISF互換便利工具操作，首批申請額度已超2,000億元。

美國總統拜登上周五表示，有機會以一種可能暫時結束中東衝突的方式與以色列和伊朗打交道。

美國能源信息署（EIA）上周四公布的數據顯示，上周美國原油產量再創新高，截至10月11日的一周內，石油產量增加10萬桶/日，達到1,350萬桶/日，打破了兩個月前創下的1,340萬桶/日的前紀錄。

EIA 稱，上周美國原油、汽油和餾分油庫存下降，這為油價提供了支撐。

花旗研究的分析師在一份報告中表示，儘管市場似乎關注的是美國敦促以色列不要以伊朗石油基礎設施為目標的報道，這推動了最新的油價下跌，但這些風險仍然很高，因為相關言論仍然激烈。雖然我們認為布倫特原油在24年第四季度的平均價格為74美元，但近期的看漲期權在這些水平上看起來是合理的。

值得一提的是，聯合組織數據倡議(JODI)上周四發佈的數據顯示，沙特阿拉伯 8 月份的原油出口量降至一年來的最低水平。該因素有望限制油價的下跌空間。

沙特8月份的石油出口量為567.1萬桶/日，為2023年8月以來的最低水平。沙特阿拉伯是世界上最大的原油出口國。

沙特 8 月份的原油出口量比 7 月份的 574.1 萬桶/日下降了約 1.2%。

與此同時，沙特8月的產量從7月的 894.1 萬桶/日上升至 899.2 萬桶/日。

利雅得和石油輸出國組織(OPEC)的其他成員國向聯合組織數據倡議(JODI)提供月度出口數據，後者在其網站上公布這些數據。

在需求方面，OPEC和國際能源署(IEA)上周下調了 2024 年全球石油需求增長預測，其中亞洲大國佔下調預測的大部分。

不過，中國新一輪刺激措施推動風險偏好上升，提振全球股市，中國股市領漲，大宗商品和油價有望在短線獲得一些支撐。

數據顯示，美國截至10月18日當周石油鑽井總數增加1口至482口，影響不大。

本交易日需要繼續留意亞洲大國股市和市場情緒的變化。關注地緣局勢相關消息。

以色列總理本雅明·內塔尼亞胡在以北部城市凱撒利亞的私人住宅19日遭無人機襲擊，沒有造成人員傷亡。同一天，黎巴嫩真主黨向以色列北部多地發射大量火箭彈，導致一人死亡，至少9人受傷。

內塔尼亞胡和以色列政府隨後發表聲明，稱黎巴嫩真主黨和伊朗策劃了此次襲擊，並稱其將為此付出代價。

當地時間20日晚間自以色列方面獲悉，有以色列官員透露，以色列對伊朗導彈襲擊的回應已經「敲定」。

伊朗外交部長阿巴斯·阿拉格齊19日表示，以色列對伊朗的任何襲擊都觸及「紅線」，會招致對等回擊，但伊朗不會急於一時。

他指出：「對伊朗的任何襲擊觸及我們的『紅線』，我方不會對此類襲擊毫無反應。伊朗的核設施受到任何襲擊或發生其他類似的襲擊，都一定會引發回擊。以色列對伊朗的任何襲擊都會換來對等回擊。我們不會放棄對等回擊，不會拖延太久，但也不會急於一時」。

日線圖來看，MACD和KDJ死叉運行，5日均線下穿10日均線和21日均線，美原油跌破了70整數關口支撐，短線油價偏向空頭，可能會進一步下探布林線下軌66.54附近支撐。


（美原油連續日線圖，來源：易匯通）

北京時間08:57，美原油現報68.96美元/桶。