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日元前景看央行決議,美元/日元或迎突破時刻!

智昇 資訊
2024-12-18 16:08:14
主要由於市場押注日本央行將在12月會議上維持利率不變,日元未能吸引持續買盤。此外,由於市場預期美聯儲將採取更謹慎的立場、推遲降息時間,美債收益率保持高位,這進一步削弱了低收益日元的前景。

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注:本文所涉及日期均為北京時間。

不過,日元空頭可能不會大舉押注,而是選擇在關鍵央行事件風險公布之前保持觀望。本周四美聯儲將公布利率決議,當天日本央行也將公布最新政策更新。在此之前,持續的地緣政治風險、全球貿易擔憂以及風險情緒,可能為日元提供一定支撐,這在一定程度上限制了美元/日元進一步走高的空間。

日本央行加息計劃存疑,日元吸引力不足

日本財政部發佈的數據顯示,11月日本貿易逆差意外改善,錄得1176億日元,較10月的4621億日元大幅收窄。這一改善主要受益於出口強勁增長,11月出口同比增長3.8%,得益於日元走弱以及美國等主要貿易夥伴需求回升。然而,進口同比下降3.8%,在一定程度上削弱了貿易數據的利好影響。同時,市場普遍預期日本央行本周將維持利率不變,這吸引了新的日元賣盤,進一步令日元承壓。

與此同時,美國方面公布的11月零售銷售數據表現強勁,顯示出經濟韌性。美國商務部報告指出,11月零售銷售環比增長0.7%,高於10月的0.5%。不過,剔除汽車后的零售銷售表現略遜預期,僅增長0.2%。這一數據推動美國10年期國債收益率升至11月22日以來的最高水平,進一步強化了市場對美國經濟穩健增長的預期。

儘管市場對美聯儲在本周四第三次降息25個基點的預期影響有限,但通脹回到美聯儲2%目標的進展,使市場猜測美聯儲可能在明年1月政策會議上採取更為謹慎的態度,暫停降息周期。因此,市場密切關注美聯儲最新的經濟預測(包括點陣圖)以及主席鮑威爾在新聞發佈會上的言論,以尋找有關未來利率路徑的更多線索。

在此之後,市場焦點將迅速轉向本周四的日本央行關鍵政策決議。日本央行的立場及政策結果預計將為美元/日元匯率提供新的方向指引,進一步影響市場對日元走勢的預期。

技術方面,分析師Menghani進行了以下解讀:

從技術面來看,逢低買盤疊加此前突破重要的200日均線,有利於看漲交易者。此外,日圖上的震蕩指標繼續獲得上行動能,且距離超買區間尚遠,這表明美元/日元的上行路徑阻力最小。然而,進一步上漲可能會在154.00附近遇到阻力,隨後是154.45-154.50區域,即三周高點。若持續突破上述阻力,將為匯價重返155.00心理關口鋪平道路,進一步上行目標為155.50;

下行方面,153.15區域(隔夜低點)似乎是短期支撐位。若進一步跌破153.00關口,美元/日元可能回撤至200日均線支撐區域(152.15附近)。若未能守住該支撐位,市場情緒可能轉向看空,推動匯價進一步加速下跌,目標為151.00整數關口,甚至150.00心理關口。
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(美元/日元日線圖,來源易匯通)
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