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長安期貨6月16日貴金屬日報:歐洲央行持續加息但美元指數回落,貴金屬期價或下存支撐

智昇 資訊
2023-06-16 10:22:47
一、行情回顧
隔夜國際貴金屬期貨收盤漲跌不一,COMEX黃金期貨漲0.08%報1970.5美元/盎司,COMEX白銀期貨跌0.58%報23.965美元/盎司。

隔夜上期所滬金期貨主力合約收漲0.02%,報450.12元/克;滬銀主力合約收跌0.52%,報5582元/千克。

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二、基本面數據
上一交易日上期所黃金庫存2739千克,較前一交易日持平;上期所白銀庫存1499噸,較前一交易日+23噸。

上一交易日COMEX黃金庫存2277萬金衡盎司,較前一交易日-2萬金衡盎司;COMEX白銀庫存27177萬金衡盎司,較前一交易日-60萬金衡盎司。

上一交易日SPDR黃金ETF持倉929.7噸,較前一交易日持平;SLV白銀ETF持倉14420.9噸,較前一交易日持平。

6月6日當周,COMEX黃金非商業凈多頭持倉為175641張,較此前一周+6325張;COMEX白銀非商業凈多頭持倉為21475張,較此前一周+351張。

隔夜美債收益率普遍收跌,3月期美債收益率跌0.08個基點報5.238%,2年期美債收益率跌4.5個基點報4.654%,10年期美債收益率跌6.7個基點報3.724%;美元指數跌0.85%報102.14。美國三大股指全線收漲,道指漲1.26%報34408.06點,標普500指數漲1.22%報4425.84點,納指漲1.15%報13782.82點,標普500指數和納指均錄得連續第六日上漲。

上一交易日WIND光伏指數報4319.96,漲4.24%;電子元件指數報7214.24。漲0.06%。

三、綜合分析
美聯儲如期宣布暫停加息,止步此前的連續十次加息紀錄。但釋放了鷹派信號,點陣圖和經濟展望中暗示,年內還有兩次加息且各加息25個基點,市場原本認為7月或9月是本輪周期最後一次加息。此外,美聯儲利率掉期不再押注美聯儲將在2023年降息。利率決議公布后,美股短線下挫,美元指數、美債收益率雙雙走高,現貨黃金跌破1950美元關口。

美聯儲主席鮑威爾表示,幾乎所有與會者都認為,進一步加息是適宜的。加息可能是有道理的,但步伐要更適度。7月會議將根據情況決定是否加息。今年降息不合適,沒有政策制定者預計今年會降息。美聯儲依然堅決致力於2%的通脹目標。上次會議以來的數據超出了預期,大多數決策者預計經濟的溫和增長將繼續。鮑威爾仍然認為存在實現軟着陸的途徑,強勁的勞動力市場逐漸降溫可能有助於經濟實現軟着陸。

目前來看,市場對美聯儲6月會議的前瞻性指導意義看法不一,存在一定分歧。一些人認為暫停加息是「跳過」,加息還會繼續,而另一些人則認為美聯儲進一步加息計劃是「虛張聲勢」。此外,昨日歐洲央行無懼衰退如期宣布加息25個基點,將利率提高至2001年來最高水平,並表示7月起停止資產購買計劃下再投資。同時,歐洲央行上調2023-2025年CPI增速預期,並下調今明兩年GDP增速預期。歐洲央行行長拉加德表示,沒有考慮暫停加息,抑制通脹的戰鬥「還沒有結束」,7月份很有可能繼續加息。

總體來看,雖然美聯儲暫停加息,疊加美債危機緩解,且美國國務卿布林肯將於本周訪華,市場避險情緒或有所降溫,美元指數短期上行承壓,貴金屬期價或下存支撐。但歐洲央行仍然加息,美聯儲主席鮑威爾也明確表示進一步加息是適宜的,點陣圖和經濟展望也暗示年內還有兩次加息且各加息25個基點。此外,美聯儲利率掉期不再押注美聯儲將在2023年降息,美國核心通脹也仍處相對高位,且應對通脹仍將是美聯儲政策目標的重中之重,美元指數仍存上行動能,因而貴金屬期價在相關預期影響下中期或上行承壓。

綜上並結合技術面,今日貴金屬期價或下存支撐,建議投資者以逢低短多操作為主,或可參与08-12合約反套操作,注意止盈止損。



投資諮詢部 馬舍瑞夫(Z0015873)

以上僅為分析師個人觀點,期市有風險,僅供參考!


長安期貨公司授權文本由「專註期貨開戶交易及專業行情分析資訊網站」:【一期貨 www.1qh.cn】轉發
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