海通期貨【原油日報】：油價從日內高位回落

油價周三沖高回落留下了長上影線，晚間EIA周報顯示美國原油、成品油全面去庫，油價在數據公布後有所反彈。但現階段投資者注意力還是集中在巴以衝突進展方面，歐洲時段伊朗外交部長呼籲對以色列實施石油禁運繼續挑戰市場神經，雖然以色列能源消費量對全球來講幾乎可以忽略不計，全球原油供應暫時也並未受到本質影響，但禁運消息還是讓市場緊張，油價在該消息出現后出現快速沖高，資金充分利用地緣突發信息製造波動。不過隨着以色列方面稱有證據證實加沙醫院遇襲事件並非其所為，並確認伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）對加沙的醫院遇襲負責，美國方面也表示以色列沒有轟炸加沙醫院，爆炸是「由另一方」引起的，這場可能引爆以色列與阿拉伯聯盟之間矛盾的爆炸進展讓投資者很是困惑，市場情緒也在此之後出現了明顯反轉，油價從日內高位回落。
巴以衝突以來油價已經從低位反彈了10美元，此次衝突的出現讓油市節奏發生了明顯的變化，也延長了油價位於高位時間。雖然大多數投資者認為巴以失控概率相對較小，但仍對巴以衝突進展保持了足夠警惕，這也讓原油市場的地緣風險溢價維持在高位。地緣風險消退之前油價整體易漲難跌，最新EIA數據顯示美國石油需求尚可，庫存數據也利多油價，但有數據顯示此前9月份油價走高之後已經開始抑制了需求端表現，此次隨着布倫特原油再次觸及了93美元高位，油價的走高對需求層面影響仍值得關注。另外美國國債收益率繼續沖高，宏觀層面偏空環境也限制了風險資產變現。總體來看油價面臨的影響因素較多，地緣因素仍是製造波動核心驅動，行情單邊持續性差，維持高位區間大幅波動的判斷，建議投資者耐心等待交易機會，加強風險控制工作。



每日動態
【1】WTI主力原油期貨收漲1.66美元，漲幅1.92%,報88.32美元/桶；布倫特主力原油期貨收漲1.6美元，漲幅1.78%，報91.5美元/桶；INE原油期貨收漲1.72%，報685.2元。
【2】美元指數漲幅0.36%,報106.57；港交所美元兌人民幣跌幅0.06%,報7.2964；美國十年期國債跌幅0.43%,報105.8；道瓊斯工業指數跌幅0.98%,報33665.08。
近期要聞
【1】EIA報告顯示除卻戰略儲備的商業原油庫存減少449.1萬桶至4.2億桶，降幅1.06%。戰略石油儲備庫存維持在3.513億桶不變。俄克拉荷馬州庫欣原油庫存 -75.8萬桶，前值-31.9萬桶。精鍊油庫存 -318.5萬桶，預期-136萬桶，前值-183.7萬桶。汽油庫存 -237.1萬桶，預期-109.7萬桶，前值-131.3萬桶。
10月13日當周美國除卻戰略儲備的商業原油進口594.2萬桶/日，較前一周減少38.7萬桶/日。10月13日當周美國國內原油產量維持在1320.0萬桶/日不變。當周美國原油出口增加223.4萬桶/日至530.1萬桶/日。美國原油產品四周平均供應量為2021.5萬桶/日，較去年同期減少0.95%。汽油總產量引伸需求數據 1002.41萬桶/日，前值975.96萬桶/日。原油產量引伸需求數據 1978.36萬桶/日，前值1807.5萬桶/日。
美國至10月13日當周EIA俄克拉荷馬州庫欣原油庫存降至2014年10月以來的最低水平。原油出口量為2023年6月23日當周以來最高。精鍊油庫存降幅錄得2023年5月5日當周以來最大。
【2】美官員：美國計劃解除對委內瑞拉的石油和天然氣制裁
一名美國國務院高級官員表示，拜登政府計劃幾乎立即解除對委內瑞拉石油和天然氣行業的制裁，以回應委內瑞拉政府與反對派達成的2024年選舉協議。美國將繼續廣泛放寬與能源有關的制裁，但如果馬杜羅政府未能解除對反對派總統候選人的禁令並釋放政治犯，美國準備逆轉這些措施。美國目前正在發放許可證和授權，其中將包括允許委內瑞拉恢復與加勒比國家的貿易。此前，馬杜羅政府和反對派達成協議，為明年下半年舉行的國際監督下的選舉提供保障。但該協議沒有取消禁止反對派候選人擔任公職的禁令，也沒有提到釋放政治犯，沒有達到美國希望看到的程度。
【3】伊朗呼籲對以色列實施石油禁運，石油價格飆升
在加沙一家醫院發生致命爆炸引發中東衝突進一步升級的風險之後，伊朗外交部長呼籲穆斯林國家立即全面抵制以色列，並對該國實施石油禁運，石油價格飆升。中東危機震撼了全球石油市場，交易商們提高了警惕，以防以色列選擇向加沙發動地面進攻，進而引發一場更廣泛的衝突，而這場衝突可能會把伊朗這個重要的原油供應國和其他國家捲入其中。ING Groep NV駐新加坡的大宗商品戰略主管Warren Patterson表示：「顯然，衝突擴大將給已經非常緊張的市場帶來更多的供應風險，最直接的供應風險可能仍然是伊朗的桶裝石油。



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