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黃金交易提醒：美聯儲9月降息概率升至100%，金價刷新兩個月高點
智昇 資訊
2024-07-16 08:14:31
周二（7月16日）亞市早盤，現貨黃金窄幅震蕩，目前交投於2422.35美元/盎司附近。金價周一最高漲至近兩個月新高2439.62美元/盎司，收報2422.11美元/盎司，受助於對美聯儲9月降息預期進一步升溫，交易商正等待美聯儲官員的更多發言，以判斷降息時機。
根據芝商所(CME)的FedWatch工具，市場目前認為美國9月降息的可能性為100%。
2439.62是自5月20日以來的最高水平，當時金價創下每盎司2449.89美元的紀錄高位。
Kitco Metals高級市場分析師Jim Wyckoff稱："黃金和白銀價格的走勢將繼續橫盤至上漲，如果在未來幾周甚至更早創下紀錄新高，我將不會感到驚訝。"
美聯儲主席鮑威爾表示，今年第二季度的三組通脹讀數顯示，在推動物價上漲速度回歸美聯儲目標方面正在取得"更多進展"。
與此同時，美國長期公債收益率上升，投資者評估對美國總統候選人特朗普的暗殺未遂事件是否增加了他獲勝的可能性。
中東地緣局勢也給金價提供了一些支撐，媒體報道稱，以色列多地遭火箭彈、巡航導彈等襲擊。
本周的焦點將是美國6月零售銷售（俗稱「恐怖數據」，周二公布）和工業產出數據，以及周度失業金請領人數數據，這些可能會提供更多有關美國經濟力道的線索。
美聯儲戴利表示，戰勝通脹的信心正在增強
美國舊金山聯儲主席戴利(Mary Daly)周一表示，通脹正朝着美聯儲2%的目標邁進，「這種信心正在增強」。2%通脹目標是政策制定者為降息設定的門檻。
戴利在財富雜誌在猶他州帕克城舉辦的一場科技主題會議上表示:「我們正接近以可持續步伐將通脹降至2%，這種信心正在增強。」她還表示預計政策將在某個時候進行調整。
「我不會給出基於時間的指導。我不會告訴你何時降息，可能會降息幾次，」戴利說。「隨着時間推移，隨着通脹回落和勞動力市場放緩，我們必須確保將利率維持在足夠高的水平，這樣我們就不會輸掉與通脹的鬥爭，但也不會維持太久，不會讓勞動力市場惡化到讓人們找工作面臨挑戰的程度。」
美聯儲下一次會議將在大約兩周后召開，人們普遍預計美聯儲將把政策穩定在5.25%-5.5%的區間內，這是自去年7月以來一直維持的水平
美聯儲鮑威爾稱最新數據一定程度上提振了對通脹正回歸目標的信心
美聯儲主席鮑威爾周一表示，今年第二季度的三組美國通脹讀數 "在一定程度上提振了信心"，即物價上漲的步伐正持續地朝着美聯儲的目標靠攏，這番話暗示，距離轉向降息可能不會太遠。
"實際上，第二季度我們在抑制通脹方面確實取得了一些進展，"鮑威爾在華盛頓經濟俱樂部的一次活動上稱。"我們已經看到了三組有所改善的讀數，如果你將它們平均，那就是一個相當不錯的位置。"
除去波動較大的食品和能源部分，第二季度消費者物價的增長年率為2.1%，該指數往往大於美聯儲青睞的個人消費支出(PCE)物價指數。6月PCE數據要到下周才會公布。
"我們已經說過，我們認為在我們對通脹持續朝着2%回落有更大信心之前，開始放鬆政策是不合適的，」鮑威爾稱。"我們一直在等待這一點。我想說的是，我們在第一季度沒有獲得任何更多的信心，但第二季度的三組讀數，包括上周的讀數，確實在一定程度上提振了我們的信心"。
上周，美國勞工部報告表示，6月消費者物價指數(CPI)出現四年來的首次環比下降。再加上一天後公布的生產者物價指數(PPI)數據，經濟學家們現在估計，美聯儲青睞的PCE物價指數將顯示，同比物價漲幅已趨近 2%。
鮑威爾對經濟的描述暗示，他認為經濟在一些重要方面已經恢復平衡，這將推動通脹穩步回歸美聯儲的目標，並使聯儲有更多的空間來保護其雙重職責中的充分就業方面。"勞動力市場沒有閑置......基本上我們現在處於平衡狀態，"他稱。失業率目前為4.1%，僅比美聯儲官員估計的與2%的通脹率相符、達到充分就業水平的中位數低0.1個百分點。
鮑威爾表示："看看通脹率。通脹率為2.5%。"他稱通脹率從峰值回落且失業率沒有快速上升的情況，"打破了許多傳統看法"。
鮑威爾還在會上表示，他打算干滿將於2026年初結束的主席任期，但拒絕說明如果下任總統任命他為主席，他是否會繼續留任。這可能是鮑威爾在美聯儲7月30-31日會議之後的新聞發佈會之前最後一次公開發言。
美聯儲理事沃勒（Christopher Waller）和庫格勒（Adriana Kugler）以及其他決策者將在本周稍晚發言，這些發言可能會在聯儲審議政策的關鍵時刻提供有關聯儲政策考量的更多信息。
鮑威爾發言時，金融市場幾乎排除了此前不斷升溫的7月降息的可能性。交易員繼續預計美聯儲將在9月降息，然後在11月和12月繼續降息，預計年底將政策利率區間降至4.5%-4.75%
美元在鮑威爾發言後下跌
美元周一在美聯儲主席鮑威爾做出發言后小幅下跌，投資者押注對前總統特朗普遭遇未遂刺殺的事件提升了其獲勝機會。
刺殺事件發生后，投資者認為特朗普獲勝的幾率增加。在線博彩網站PredictIt目前的賠率暗示，特朗普獲勝的概率為約67%，上周五為約60%，拜登獲勝的概率為約27%。
作為「特朗普交易」資產的一部分，即在特朗普出任總統，採取鷹派貿易政策並放鬆對某些行業監管的情況下，可能會有良好表現的資產，美元傾向於上漲。
不過，事實證明，最初的反應是短暫的，美元從稍早觸及的高位回落。
鮑威爾開始發言時，美元也短暫大跌。他表示，美國第二季度的三組通脹讀數 "在一定程度上提升了信心"，即物價上漲速度正在持續地朝着美聯儲的目標回落，這表明可能很快就會降息。
Bannockburn Global Forex首席市場策略師Marc Chandler表示："市場對9月降息有信心，在（鮑威爾）發言之前他們就有信心，我不認為他真的說可能這麼做，但很清楚，有這種可能。鮑威爾本可以更有力地表明，我們已經實現了軟着陸，現在讓我們避免硬着陸。這就是現在將要展開的邏輯。"
周一美元指數一度高見104.31，盤尾下跌0.07%，報104.22。
根據芝商所(CME)的FedWatch工具，市場完全消化了美聯儲將在9月降息至少25個基點的預期，上周的數據顯示6月消費者物價出現了四年來的首次環比下降。
投資者仍需留意美國大選相關消息對市場情緒的影響。
特朗普被正式提名為共和黨總統候選人，選擇J.D.Vance為競選伙伴
美國共和黨全國代表大會在密爾沃基開幕，共和黨正式提名特朗普為2024年總統候選人，而這位美國前總統選擇參議員J.D. Vance作為他的競選搭檔，作為副總統候選人。
"作為副總統，J.D. 將繼續為我們的憲法而戰，與我們的軍隊站在一起，並將竭盡所能幫助我讓美國再次偉大，"特朗普在他的Truth Social平台上寫道。
為期四天的大會在密爾沃基市中心的一個室內體育館開幕。兩天前，特朗普在賓夕法尼亞州遭遇未遂暗殺；幾小時前，他取得了一項重大法律勝利，一名聯邦法官駁回了針對他的一項刑事起訴。
特朗普將在周四的黃金時段演講中正式接受民主黨提名，並將在11月5日的選舉中挑戰民主黨總統拜登。
暗殺未遂事件發生后，特朗普表示正在修改他的接受提名演說，以強調國家團結，而不是突出他與拜登的不同之處。
「這是一個讓整個國家，甚至整個世界團結起來的機會。演講內容會有很大不同，與兩天前準備的內容會有很大不同，」特朗普告訴《華盛頓觀察家報》（Washington Examiner）。刺客的子彈擦傷了特朗普的右耳，但沒有造成大的傷害。
調查人員說，他們還無法確定是何種意識形態激發20歲的Thomas Matthew Crooks行刺特朗普。雖然特朗普躲過一劫，但現場的一名支持者卻不幸身亡。
拜登下令對這起刺殺事件進行獨立調查。國會調查人員還將對負責保護前總統的美國特勤局負責人進行質詢。
參加共和黨大會的共和黨人表示，他們不傾向於重新評估該黨傳統上反對槍支限制的立場。
"如果有人開車撞了人，他們不會禁止汽車,"來自新澤西州的代表Melanie Collette說："如果有人用刀捅人，他們也不會禁刀。"
以色列多地遭火箭彈、巡航導彈等襲擊
當地時間7月15日晚，以色列國防軍表示，以軍當晚監測到大約20枚火箭彈從黎巴嫩南部射向以色列北部地區，以色列北部城鎮謝莫納及周邊地區響起防空警報，其中大部分火箭彈被以軍防空系統攔截，暫無人員傷亡報告。
當地時間7月15日，伊拉克民兵武裝「伊斯蘭抵抗組織」發表聲明稱，該組織當天使用無人機和巡航導彈針對以色列南部城市埃拉特的烏姆拉什拉什地區和以色列最大港口海法港發動了襲擊。
黎巴嫩真主黨15日發表聲明稱，其武裝人員襲擊了位於卡法爾舒巴山和黎以臨時邊界以方一側拉赫布、普拉尼特的以軍目標。
技術分析
日線級別，均線多頭排列，MACD金叉，布林線開口，KDJ向上發散，若金價能夠頂破5月20日高點2450關口附近阻力，則有望打開新一輪上漲通道，價格測算有望看向2600關口上方。
不過，從4月15日以來，金價整體處於高位箱體震蕩走勢，目前接近箱體頂部阻力，仍需提防短線見頂風險，初步支撐在5日均線2408.06附近，然後是2400關口支撐，10日均線支撐在2386.65附近，若金價回落至該位置下方，則增加後市看空信號。
（現貨黃金日線圖，來源：易匯通）
北京時間08:11，現貨黃金現報2421.05美元/盎司。
根據芝商所(CME)的FedWatch工具，市場目前認為美國9月降息的可能性為100%。
2439.62是自5月20日以來的最高水平，當時金價創下每盎司2449.89美元的紀錄高位。
Kitco Metals高級市場分析師Jim Wyckoff稱："黃金和白銀價格的走勢將繼續橫盤至上漲，如果在未來幾周甚至更早創下紀錄新高，我將不會感到驚訝。"
美聯儲主席鮑威爾表示，今年第二季度的三組通脹讀數顯示，在推動物價上漲速度回歸美聯儲目標方面正在取得"更多進展"。
與此同時，美國長期公債收益率上升，投資者評估對美國總統候選人特朗普的暗殺未遂事件是否增加了他獲勝的可能性。
中東地緣局勢也給金價提供了一些支撐，媒體報道稱，以色列多地遭火箭彈、巡航導彈等襲擊。
本周的焦點將是美國6月零售銷售（俗稱「恐怖數據」，周二公布）和工業產出數據，以及周度失業金請領人數數據，這些可能會提供更多有關美國經濟力道的線索。
美聯儲戴利表示，戰勝通脹的信心正在增強
美國舊金山聯儲主席戴利(Mary Daly)周一表示，通脹正朝着美聯儲2%的目標邁進，「這種信心正在增強」。2%通脹目標是政策制定者為降息設定的門檻。
戴利在財富雜誌在猶他州帕克城舉辦的一場科技主題會議上表示:「我們正接近以可持續步伐將通脹降至2%，這種信心正在增強。」她還表示預計政策將在某個時候進行調整。
「我不會給出基於時間的指導。我不會告訴你何時降息，可能會降息幾次，」戴利說。「隨着時間推移，隨着通脹回落和勞動力市場放緩，我們必須確保將利率維持在足夠高的水平，這樣我們就不會輸掉與通脹的鬥爭，但也不會維持太久，不會讓勞動力市場惡化到讓人們找工作面臨挑戰的程度。」
美聯儲下一次會議將在大約兩周后召開，人們普遍預計美聯儲將把政策穩定在5.25%-5.5%的區間內，這是自去年7月以來一直維持的水平
美聯儲鮑威爾稱最新數據一定程度上提振了對通脹正回歸目標的信心
美聯儲主席鮑威爾周一表示，今年第二季度的三組美國通脹讀數 "在一定程度上提振了信心"，即物價上漲的步伐正持續地朝着美聯儲的目標靠攏，這番話暗示，距離轉向降息可能不會太遠。
"實際上，第二季度我們在抑制通脹方面確實取得了一些進展，"鮑威爾在華盛頓經濟俱樂部的一次活動上稱。"我們已經看到了三組有所改善的讀數，如果你將它們平均，那就是一個相當不錯的位置。"
除去波動較大的食品和能源部分，第二季度消費者物價的增長年率為2.1%，該指數往往大於美聯儲青睞的個人消費支出(PCE)物價指數。6月PCE數據要到下周才會公布。
"我們已經說過，我們認為在我們對通脹持續朝着2%回落有更大信心之前，開始放鬆政策是不合適的，」鮑威爾稱。"我們一直在等待這一點。我想說的是，我們在第一季度沒有獲得任何更多的信心，但第二季度的三組讀數，包括上周的讀數，確實在一定程度上提振了我們的信心"。
上周，美國勞工部報告表示，6月消費者物價指數(CPI)出現四年來的首次環比下降。再加上一天後公布的生產者物價指數(PPI)數據，經濟學家們現在估計，美聯儲青睞的PCE物價指數將顯示，同比物價漲幅已趨近 2%。
鮑威爾對經濟的描述暗示，他認為經濟在一些重要方面已經恢復平衡，這將推動通脹穩步回歸美聯儲的目標，並使聯儲有更多的空間來保護其雙重職責中的充分就業方面。"勞動力市場沒有閑置......基本上我們現在處於平衡狀態，"他稱。失業率目前為4.1%，僅比美聯儲官員估計的與2%的通脹率相符、達到充分就業水平的中位數低0.1個百分點。
鮑威爾表示："看看通脹率。通脹率為2.5%。"他稱通脹率從峰值回落且失業率沒有快速上升的情況，"打破了許多傳統看法"。
鮑威爾還在會上表示，他打算干滿將於2026年初結束的主席任期，但拒絕說明如果下任總統任命他為主席，他是否會繼續留任。這可能是鮑威爾在美聯儲7月30-31日會議之後的新聞發佈會之前最後一次公開發言。
美聯儲理事沃勒（Christopher Waller）和庫格勒（Adriana Kugler）以及其他決策者將在本周稍晚發言，這些發言可能會在聯儲審議政策的關鍵時刻提供有關聯儲政策考量的更多信息。
鮑威爾發言時，金融市場幾乎排除了此前不斷升溫的7月降息的可能性。交易員繼續預計美聯儲將在9月降息，然後在11月和12月繼續降息，預計年底將政策利率區間降至4.5%-4.75%
美元在鮑威爾發言後下跌
美元周一在美聯儲主席鮑威爾做出發言后小幅下跌，投資者押注對前總統特朗普遭遇未遂刺殺的事件提升了其獲勝機會。
刺殺事件發生后，投資者認為特朗普獲勝的幾率增加。在線博彩網站PredictIt目前的賠率暗示，特朗普獲勝的概率為約67%，上周五為約60%，拜登獲勝的概率為約27%。
作為「特朗普交易」資產的一部分，即在特朗普出任總統，採取鷹派貿易政策並放鬆對某些行業監管的情況下，可能會有良好表現的資產，美元傾向於上漲。
不過，事實證明，最初的反應是短暫的，美元從稍早觸及的高位回落。
鮑威爾開始發言時，美元也短暫大跌。他表示，美國第二季度的三組通脹讀數 "在一定程度上提升了信心"，即物價上漲速度正在持續地朝着美聯儲的目標回落，這表明可能很快就會降息。
Bannockburn Global Forex首席市場策略師Marc Chandler表示："市場對9月降息有信心，在（鮑威爾）發言之前他們就有信心，我不認為他真的說可能這麼做，但很清楚，有這種可能。鮑威爾本可以更有力地表明，我們已經實現了軟着陸，現在讓我們避免硬着陸。這就是現在將要展開的邏輯。"
周一美元指數一度高見104.31，盤尾下跌0.07%，報104.22。
根據芝商所(CME)的FedWatch工具，市場完全消化了美聯儲將在9月降息至少25個基點的預期，上周的數據顯示6月消費者物價出現了四年來的首次環比下降。
投資者仍需留意美國大選相關消息對市場情緒的影響。
特朗普被正式提名為共和黨總統候選人，選擇J.D.Vance為競選伙伴
美國共和黨全國代表大會在密爾沃基開幕，共和黨正式提名特朗普為2024年總統候選人，而這位美國前總統選擇參議員J.D. Vance作為他的競選搭檔，作為副總統候選人。
"作為副總統，J.D. 將繼續為我們的憲法而戰，與我們的軍隊站在一起，並將竭盡所能幫助我讓美國再次偉大，"特朗普在他的Truth Social平台上寫道。
為期四天的大會在密爾沃基市中心的一個室內體育館開幕。兩天前，特朗普在賓夕法尼亞州遭遇未遂暗殺；幾小時前，他取得了一項重大法律勝利，一名聯邦法官駁回了針對他的一項刑事起訴。
特朗普將在周四的黃金時段演講中正式接受民主黨提名，並將在11月5日的選舉中挑戰民主黨總統拜登。
暗殺未遂事件發生后，特朗普表示正在修改他的接受提名演說，以強調國家團結，而不是突出他與拜登的不同之處。
「這是一個讓整個國家，甚至整個世界團結起來的機會。演講內容會有很大不同，與兩天前準備的內容會有很大不同，」特朗普告訴《華盛頓觀察家報》（Washington Examiner）。刺客的子彈擦傷了特朗普的右耳，但沒有造成大的傷害。
調查人員說，他們還無法確定是何種意識形態激發20歲的Thomas Matthew Crooks行刺特朗普。雖然特朗普躲過一劫，但現場的一名支持者卻不幸身亡。
拜登下令對這起刺殺事件進行獨立調查。國會調查人員還將對負責保護前總統的美國特勤局負責人進行質詢。
參加共和黨大會的共和黨人表示，他們不傾向於重新評估該黨傳統上反對槍支限制的立場。
"如果有人開車撞了人，他們不會禁止汽車,"來自新澤西州的代表Melanie Collette說："如果有人用刀捅人，他們也不會禁刀。"
以色列多地遭火箭彈、巡航導彈等襲擊
當地時間7月15日晚，以色列國防軍表示，以軍當晚監測到大約20枚火箭彈從黎巴嫩南部射向以色列北部地區，以色列北部城鎮謝莫納及周邊地區響起防空警報，其中大部分火箭彈被以軍防空系統攔截，暫無人員傷亡報告。
當地時間7月15日，伊拉克民兵武裝「伊斯蘭抵抗組織」發表聲明稱，該組織當天使用無人機和巡航導彈針對以色列南部城市埃拉特的烏姆拉什拉什地區和以色列最大港口海法港發動了襲擊。
黎巴嫩真主黨15日發表聲明稱，其武裝人員襲擊了位於卡法爾舒巴山和黎以臨時邊界以方一側拉赫布、普拉尼特的以軍目標。
技術分析
日線級別，均線多頭排列，MACD金叉，布林線開口，KDJ向上發散，若金價能夠頂破5月20日高點2450關口附近阻力，則有望打開新一輪上漲通道，價格測算有望看向2600關口上方。
不過，從4月15日以來，金價整體處於高位箱體震蕩走勢，目前接近箱體頂部阻力，仍需提防短線見頂風險，初步支撐在5日均線2408.06附近，然後是2400關口支撐，10日均線支撐在2386.65附近，若金價回落至該位置下方，則增加後市看空信號。
（現貨黃金日線圖，來源：易匯通）
北京時間08:11，現貨黃金現報2421.05美元/盎司。
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