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黃金能否突破2530美元大關?今晚PPI數據將帶來關鍵指引!

智昇 資訊
2024-09-12 15:51:25
周四(9月12日)當前市場對黃金的情緒正處於微妙的轉折點。現貨黃金價格目前報2515.20美元/盎司,日內走勢相對穩定,維持在關鍵的2500美元心理關口上方。隨着全球金融市場情緒變化,黃金價格近期的波動幅度開始縮小,投資者正密切關注即將公布的美國生產者價格指數(PPI)以及美聯儲下一步的政策動向。

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周三發佈的美國8月消費者價格指數(CPI)報告對黃金市場產生了顯著影響。數據表明,雖然通脹壓力有所緩解,但核心CPI同比上漲3.2%,顯示通脹仍具韌性。這削弱了市場對美聯儲在下周大幅降息的預期,投資者目前更傾向於認為美聯儲將僅降息25個基點。正如知名機構所預測,降息25個基點的概率上升至87%,較之前的71%顯著提高。

受此消息影響,美元指數走強,推動美國國債收益率上升,對黃金形成一定的壓制。由於黃金是無息資產,債券收益率的上行使得黃金的吸引力有所下降。然而,投資者對未來美聯儲持續寬鬆的預期依然存在,這在一定程度上為金價提供了支撐。知名機構指出,市場普遍預期美聯儲將在今年剩下的幾次會議中繼續溫和降息,這為黃金在中長期提供了潛在的上漲空間。

同時,歐洲央行的政策決議也為今日黃金市場帶來新的關注點。歐洲央行預計將在今日的會議上將存款利率下調25個基點,這將成為近期市場的主要風險事件之一。若決策如預期,歐元可能走軟,從而對美元形成支撐,進而給黃金帶來新的壓力。

黃金在關鍵阻力位徘徊
從技術面來看,黃金價格目前處於一個整理區間內。如同近期的波動顯示,黃金正陷入一個矩形整理形態中,這種形態通常意味着市場正在積蓄力量,等待突破。當前的上方阻力集中在2530-2532美元一線,這一水平也是黃金的歷史最高位,短期內可能構成較大的阻力。

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如知名機構指出,儘管市場波動幅度有限,但一旦金價突破這一阻力位,可能會吸引更多的買盤,推動金價進一步走高。若能站穩2532美元,則有望打開進一步上漲的空間,挑戰2600美元甚至更高的目標位。

另一方面,若金價無法維持在2500美元上方,則下行的支撐位將首先位於2485美元附近,其次是2470美元。這兩個水平均為近期較為重要的技術支撐,尤其是2470美元的支撐強度較大,若跌破則可能引發更大幅度的技術性拋盤,目標直指50日均線附近的2452美元水平。

從日線圖的震蕩指標來看,目前黃金走勢略顯膠着,RSI等振蕩指標處於中性區域,顯示出市場多空雙方都在等待進一步的指引。短期內,市場情緒將主要由即將公布的PPI數據以及美國初請失業金數據驅動。知名分析師指出,若失業金數據高於預期,可能會重新引發市場對更大幅度降息的猜測,從而為黃金提供反彈動力。

晚間數據對黃金的潛在影響
今日晚間即將公布的美國PPI數據是市場的主要焦點。根據市場預期,PPI月率將增長0.1%,這可能為美聯儲的貨幣政策提供新的指引。如果PPI數據超出預期,尤其是反映出上游通脹壓力加大,這可能再次提升對美聯儲更強硬政策的擔憂,從而施壓黃金。

同時,美國的初請失業金數據也將在晚間發佈。由於美聯儲高度關注就業市場的表現,初請失業金數據將成為衡量美國經濟健康狀況的重要指標。如果申領人數超過市場預期的23萬人,市場可能重新評估美聯儲的降息節奏,50個基點降息的可能性可能再次升溫。知名分析師指出,一旦失業數據意外大幅走弱,黃金有望出現短線反彈,因市場將重新預期更激進的貨幣寬鬆政策。

不過,在當前全球地緣政治不確定性增加的背景下,黃金作為避險資產的需求仍然存在潛在上行空間。知名分析師Adam Hamilton在其最新報告中指出,隨着美國股市和AI泡沫逐漸退潮,黃金的投資需求可能進一步上升。Hamilton預計,未來幾個月,投資者可能會繼續增持黃金,推動金價逐步逼近3000美元的水平。雖然短期內黃金可能會面臨一定的技術阻力,但中長期的牛市格局依然完好。

黃金未來走勢展望
總體來看,黃金市場目前正處於多重因素的交織之中。短期內,美元和美債收益率的變化將繼續對金價構成主要影響,而市場的注意力也將集中在今晚的美國PPI和失業金數據上。技術面來看,黃金處於重要的整理區間,投資者需密切關注2530美元阻力位的突破情況。

未來幾天,隨着歐洲央行決議的出爐以及美國經濟數據的不斷發布,黃金的波動性可能會有所增加。投資者在交易時需保持謹慎,關注市場的最新動態和技術信號,以便在合適的時機調整倉位。
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