常規獲利回吐下，黃金與白銀承壓

周四（10月9日）美市盤中，黃金期貨與白銀期貨價格走弱。此前，金價在周三創下歷史新高，銀價也升至14年來高點，短線期貨交易者因此展開獲利了結操作。當前美國政府停擺，疊加其他不確定的地緣政治因素，市場對貴金屬的避險需求保持穩定，這將在短期內為兩種貴金屬提供價格支撐。12月交割的黃金期貨價格盤中下跌70.8美元，報3999.7美元（目前高於現貨金十幾美元）；12月交割的白銀期貨價格盤中下跌1.424美元，報47.57美元。



全球股市隔夜表現漲跌互現，但整體呈走強態勢。美國股指在隔夜觸及歷史高點后，預計紐約市場開盤時將維持平穩走勢。

美聯儲聯邦公開市場委員會（FOMC）會議紀要顯示，今年可能進一步降息。周三下午公布的9月美聯儲聯邦公開市場委員會會議紀要指出，委員會成員願意在今年進一步下調利率，但多數人因擔憂通脹而持謹慎態度。多數成員認為，在今年剩餘時間內進一步放寬貨幣政策是合適的；新預測顯示，官員們預計年底前還將進行兩次0.25個百分點的降息。與會者在考慮下一步行動時強調，在推動實現委員會的就業與通脹目標過程中，採取平衡策略至關重要。在此次會議上，美聯儲官員以11票贊成、1票反對的結果，決定將聯邦基金利率區間下調0.25個百分點，至4%-4.25%，這是今年首次降息。新上任的官員斯蒂芬·米蘭（Stephen Miran）主張降息0.5個百分點，因此投下反對票。市場對此次會議紀要未出現明顯反應，因其未包含意外內容。

債券市場表明，一旦美國經濟數據重新發佈，市場或將「波動加劇」。目前尚無跡象顯示美國政府停擺即將結束，但一旦停擺結束、積壓的美國經濟數據開始陸續發佈，市場波動性必將上升。這是美國國債交易者的觀點，而債券交易者向來被認為是「市場中最敏銳的群體」。被推遲發佈的美國經濟數據包括就業與通脹相關報告。

彭博社一篇報道稱：「數據延遲可能會使經濟數據收集工作複雜化，導致美聯儲更難判斷是否再次實施寬鬆政策；期權交易活動顯示，投資者存在對沖各類美聯儲政策情景風險的需求。交易者正為規模達30萬億美元的美國國債市場可能出現的動蕩做準備，期權定價顯示，一旦數據發佈，市場很可能出現波動；部分人士預計，若數據與預期偏差較大，價格走勢可能會更為劇烈。」

以色列與哈馬斯接近結束戰爭。以色列與哈馬斯已就釋放哈馬斯在加沙扣押的所有人質達成協議，這是朝着結束雙方持續兩年戰爭邁出的重要一步。該協議是在交戰雙方于埃及沙姆沙伊赫度假村進行數日間接談判后達成的，由美國、埃及、卡塔爾與土耳其從中斡旋。根據協議內容，以色列將釋放被關押的巴勒斯坦人，並增加對加沙地帶的援助物資供應；同時，以色列軍隊將分階段撤軍，最終撤至加沙邊境內側的緩衝區。

今日關鍵外部市場走勢如下：美元指數小幅上漲，且處於九周以來的高點；原油價格小幅下跌，目前交易價格約為每桶61.70美元；基準10年期美國國債收益率當前為4.148%。

從技術面來看，12月黃金期貨多頭在短期內擁有顯著的整體技術優勢。多頭的下一個上行價格目標是推動期貨收盤價突破4100.00美元的關鍵阻力位。空頭的下一個短期下行價格目標是將期貨價格壓至3850.00美元的關鍵技術支撐位下方。第一阻力位見於4081.00美元的歷史高點，其次為4100.00美元；第一支撐位見於4019.20美元的隔夜低點，其次為4000.00美元。


（COMEX黃金日圖 來源：易匯通）

12月白銀期貨多頭在短期內同樣擁有顯著的整體技術優勢。白銀多頭的下一個上行價格目標是推動收盤價突破50.00美元的關鍵技術阻力位。空頭的下一個下行價格目標是將收盤價壓至45.00美元的關鍵支撐位下方。第一阻力位見於本周高點49.195美元，其次為50.00美元；第一支撐位見於47.85美元的隔夜低點，其次為47.00美元。


（COMEX白銀日圖 來源：易匯通）