海通期貨【原油日報】：油價再次走高並刷新日內高點

周三油價最終收漲，相對於收漲更有意義的是油價夜盤完全回吐漲幅之後再次走高並刷新日內高點的表現，這樣的反轉意味着多空力量從前期空頭佔優到了互有拉鋸的階段。事實上白天大宗商品在亞洲時段已經開始走集體反彈行情，隨着部分做空資金獲利離場，國內商品市場普遍反彈收復了日內失地，日線收出長下影線，市場情緒一度回暖，但夜盤初段再次走弱，原油更是在EIA數據公布后油價完全回吐了日內漲幅，因成品油累庫超超預期對市場形成衝擊，不過最終油價還是再次走高並刷新的日內高點。油價走高的驅動一方面來自墨西哥灣颶風影響了石油生產，另外宏觀層面讓風險偏好回升，昨晚市場高度關注的美國CPI數據公布后，交易員削減了對美聯儲降息的押注，因美國核心通脹月率走高，排除美聯儲大幅降息可能性，美元在此消息第一時刻反彈明顯，但隨後市場衰退擔憂也同樣降溫，風險偏好回升推動下股市、大宗商品均從日內低位都走出大幅反彈，油價也再次走高。



通過油價的節奏可以看出雖然市場預期悲觀幾次反彈都是被壓回，這也讓油價重心持續下移至周二刷新了近3年的低點，但最近幾個交易日油價還是呈現了隔日漲跌互現的走勢，並且反彈日的表現多頭與空頭抗衡的能量在逐漸增加，美國原油庫存整體仍處於低位，庫欣庫存降至多年來同期低位，9月擠倉風險再次具備了條件，這也是過去2年市場均發生的故事，這是投資者需要注意的變化點。前期資金持續炒作了中長期悲觀展望，而現實的低庫存為反彈提供了條件，建議空單注意保護利潤，關注原油月差是否會有進一步走強，資金追漲意願能否進一步回升。

每日動態
【1】WTI主力原油期貨收漲1.56美元，漲幅2.37%,報67.31美元/桶；布倫特主力原油期貨收漲1.42美元，漲幅2.05%，報70.61美元/桶；INE原油期貨收漲0.88%，報504.8元。
【2】美元指數漲幅0.07%,報101.74；港交所美元兌人民幣跌幅0.15%,報7.1114；美國十年期國債跌幅0.11%,報115.34；道瓊斯工業指數漲幅0.31%,報40861.71。

近期要聞
【1】美國至9月6日當周EIA汽油庫存 231萬桶，預期-10.9萬桶，前值84.8萬桶。當周美國戰略石油儲備（SPR）庫存增加27.9萬桶至3.8億桶，增幅0.07%。美國至9月6日當周EIA俄克拉荷馬州庫欣原油庫存-170.4萬桶，前值-114.2萬桶。美國至9月6日當周EIA取暖油庫存 -69.5萬桶，前值93.9萬桶。精鍊油庫存 230.8萬桶，預期31.3萬桶，前值-37.1萬桶。
EIA報告：09月06日當周美國國內原油產量維持在1330.0萬桶/日不變。除卻戰略儲備的商業原油進口686.7萬桶/日，較前一周增加107.5萬桶/日。出口減少45.1萬桶/日至330.5萬桶/日。美國至9月6日當周EIA原油產量引伸需求數據2004.8萬桶/日，前值2007.4萬桶/日。車用汽油總產量引伸需求數據 941.37萬桶/日，前值980.26萬桶/日。
【2】颶風「弗朗辛」席捲墨西哥灣，為原油市場帶來了短期利好。美國國家颶風中心稱，颶風已增強並逼近路易斯安那州沿海，迫使多家石油公司暫停生產，導致市場對供應中斷的擔憂升溫。數據顯示，墨西哥灣的石油生產佔美國原油產量的15%左右，任何生產中斷都可能影響全球供應，進而推高油價。
【3】特朗普稱希望撤回強調清潔能源的相關法案，計劃大幅增加美國油氣產量當地時間9月10日，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普同美國副總統、民主黨總統候選人哈里斯參加由美國廣播公司(ABC)在費城舉辦的電視辯論。哈里斯在被問及氣候變化問題時闡述了拜登政府的氣候議程成為政府經濟戰略的支柱，但沒有提供太多自己政策的細節。而特朗普指責如果哈里斯當選「化石燃料將消亡」，而後又說他是太陽能的「超級粉絲」。另一方面，特朗普表態希望廢除強調清潔能源行業的《通貨膨脹削減法案》，收回未動用的資金，並承諾將在當選后宣布國家能源緊急狀態，提升美國的石油和天然氣產量，「實現國內能源供應的大幅增加」。


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