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黃金「跌跌不休」和中國投資者有關?!金價日內暴挫近40美元

智昇 資訊
2024-10-01 00:24:37
周一(9月30日),黃金一度回落至 2,630 美元下方,交易員在上周上漲近 1.4% 創下歷史新高后獲利了結。

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現貨黃金盤中現報2,633.60 美元/盎司,日內下跌 0.92%。

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(現貨黃金30分鐘走勢圖 圖源:易匯通)

中國股市歷史性上漲,基準 CSI 300 指數僅在周一亞洲時段就上漲超過 7.50%,加上抵押貸款利率下降導致中國房地產市場前景更加光明,導致資本從黃金這一避險資產轉移。

黃金交易員一直在追逐美國發生重大變化后掀起的浪潮,美聯儲在 9 月份會議上決定將利率「大幅」下調 0.50%,降低了持有黃金的機會成本。然而,此後好於預期的美國數據略微降低了美聯儲在 11 月再次大幅降息 50 個基點 (bps) 的可能性,儘管芝加哥商品交易所的 FedWatch 工具顯示,這種情況發生的可能性仍然超過 50%。

黃金回落,但投資者對其未來的看法不一

受美聯儲啟動寬鬆周期以及全球央行效仿美聯儲的舉措推動,金價上周觸及 2,685 美元的歷史新高后回落。

此次回調是否會進一步加劇,還是黃金將恢復上漲趨勢並進一步走高?根據 Kitco News 編製的每周黃金調查,投資者對黃金的短期前景看法不一。

Barchart.com 高級市場分析師 Darin Newsom 認為,上漲趨勢將繼續:「將牛頓第一運動定律應用於市場:趨勢市場將保持這種趨勢,直到受到外力的影響。這種外力通常是投資者活動,鑒於全球混亂的可能性在未來一個月只會增加,投資者不太可能改變對黃金作為避險市場的看法。」

然而,盛寶銀行大宗商品策略主管 Ole Hansen 認為,上漲趨勢正在逐漸減弱。「我認為價格會走低,因為我相信漲勢受到 FOMO 和使用衍生品追逐動能的交易員的影響,」他表示,並補充道,「短期內,實物需求可能會枯竭,直到投資者適應這些新的更高價格水平。」

與此同時,Adrian Day Asset Management 總裁 Adrian Day 預計黃金價格短期內不會有太大變化。

「強勁上漲勢頭的暫停早就應該出現了,現在美聯儲首次降息已成定局,」他表示。「未來 6 至 12 個月,隨着西方投資者最終開始購買黃金,我對黃金的前景十分樂觀,」他補充道。「但市場不會永遠直線上漲。」

技術分析:黃金延續從歷史新高回落的勢頭

黃金在創下歷史新高后延續回調走勢。不過,黃金在短期、中期和長期內仍處於上漲趨勢,而且由於「趨勢是你的朋友」是技術分析的基本原則,黃金仍有進一步上漲的可能。

根據相對強弱指數 (RSI) 動量指標,黃金仍處於超買狀態。目前,黃金也幾乎回落至中性區域(低於 70),如果黃金收盤價(按日計算)回到中性區域,則表明交易者應平掉多頭倉位並開空頭倉位。事實上,黃金處於超買狀態,就表明交易者不要增加多頭倉位。

如果出現更深層次的調整——現在看起來很有可能發生——那麼堅定的支撐位在於 2,600 美元(9 月 18 日的高點)、2,550 美元和 2,544 美元(9 月反彈的 0.382斐波那契回撤位)。

然而,鑒於貴金屬根深蒂固的上漲趨勢,任何修正都很有可能失去動力,多頭將重新推高價格。如果黃金突破更高的高點,它將進一步證實該金屬的上漲趨勢。

下一個上漲目標是 2,700 美元,然後是 2,750 美元。
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