外匯交易提醒：鮑威爾講話重磅來襲！美元刷新逾一年高位，後市或維持強勢？

周四（11月14日）亞市，美元指數小幅沖高，一度刷新逾一年高點至106.62，漲幅約0.1%。美元兌主要貨幣匯率周三在所謂「特朗普交易」的推動下錄得四連陽至逾一年高位，此前美國10月份通脹率符合預期，但通脹水平仍高於美聯儲2%目標，暗示美聯儲將繼續放緩降息步伐。



愛迪生研究公司（Edison Research）周三預計，在1月份特朗普上台後，共和黨還將控制國會參眾兩院，使他能夠推動減稅和聯邦政府縮編的議程。

在即將上任的特朗普政府領導下，提高貿易關稅和更嚴格的移民政策預計將助長通脹，可能會在較長時間內減緩美聯儲的降息周期。對赤字支出增加的預期提升美債收益率，為美元提供了更多支撐。

Jefferies的全球外匯主管Brad Bechtel說"我不確定通脹數據是否會對市場造成太大影響，因為它基本符合預期"。

美國勞工部周三公布的數據顯示，美國消費者物價指數(CPI)連續第四個月上漲0.2%，符合經濟學家的預期，原因是房租等居住成本上升。在截至10月份的12個月中，CPI上漲了2.6%。

"因此，人們對這一數據肯定會有很多擔憂，因為它只是這堵擔憂之牆上的一塊新磚；所以出現了一點緩解性反彈，收益率走低，"波士頓道富證券（State Street）高級全球市場策略師Marvin Loh說。"這恰恰說明了市場對美聯儲、通脹，當然還有模糊的特朗普交易感到多麼緊張。美元似乎是玩轉特朗普交易最乾淨、最簡單的方式之一"

「美元是一種神奇的貨幣，受到利差、動能、增長差異以及即將到來的財政和關稅政策等因素的支撐，」Pepperstone研究主管Chris Weston表示，"雖然趨勢不會永遠持續下去，但在美國經濟開始滑坡之前，越來越充足的美元頭寸很可能被證明是導致可交易拋售的主要因素。



技術面來看，美元指數 5、10和21日移動均線隨動量研究而上升，21日布林帶區間擴大——趨勢新高——看漲趨勢格局。

2024年高位106.51被突破，後市上看2023年高位107.34。

周三低位105.71和周二低位105.43是初步支撐位。

本交易日將迎來美國10月PPI數據、美國初請失業金人數變動數據，此外，包括美聯儲主席鮑威爾在內的多位美聯儲關於將發表講話，投資者需要重點關注。

澳元/美元小幅走弱，澳洲就業人口增長不及預期
澳元/美元震蕩走弱，一度刷新8月6日以來低點至0.6476，此前公布的澳洲10月就業人口增加1.59萬人不及預期。

具體數據顯示，澳洲統計局周四公布的數據顯示，10月就業人口比9月增加了1.59萬人，增幅遠低於9月的6.13萬人。

10月就業人口增幅創七個月來最小，且低於市場預測的增加2.5萬，但年度就業增長率仍保持在2.7%的強勁水平。

10月失業率維持在4.1%，自6月來一直保持在該水平。就業參与率從67.2%的紀錄高位回落至67.1%。

IG分析師Tony Sycamore表示："在澳洲就業增長很長一段時間超出預期后，今天疲軟的就業增長提供了一些溫和跡象，表明這個極具韌性的勞動力市場正在降溫。這為央行提供了喘息空間，使其能夠繼續關注通脹，並將利率維持在具有限制性的區間內直至年底，而且沒有勞動力市場惡化的任何明顯跡象。"

分析師指出，澳元上行空間有限，因特朗普貿易、亞洲大國困境和大宗商品走低構成壓力。

支撐位 0.6480、0.6465-70、0.6440，阻力位 0.6515-20、0.6545-50

美元/日元升至三個半月高位，因美債收益率高企
美元/日元周四亞市延續漲勢，高見155.94，為7月24日以來新高，因美債收益率高企，美聯儲可能更加謹慎。

美聯儲官員講話暗示寬鬆步伐可能因不確定性增加而放緩

市場普遍認為特朗普上台將導致通脹上升，美聯儲的觀點也反映了這一點，

周三美聯儲官員的大量不那麼鴿派的講話，給美債收益率提供支撐

美國10年期國債收益率周四亞市延續漲勢，最高觸及4.488%，為7月1日以來新高。

周三公布的數據顯示，由於日元再度下跌推高了部分商品的進口成本，日本10月躉售通脹加速上升，這也讓日本央行決定何時加息變得複雜。

美元/日元創7月24日155.99以來新高，下一關鍵阻力位在156.00。

如果果斷突破 156.00 將測試 157.00，7月23日高點157.09。

在跌至或跌破 155.00 時，日本進口商和投機客將逢低買進，構成支撐。

在154.50有8.84億美元期權到期，155.00有5.93 億美元，156.50有5.97 億美元

雖然美元/日元走強可能引發日本口頭干預，但分析師指出，實際干預困難重重，特朗普貿易、美聯儲觀點轉變、未知因素，動令日元面臨進一步貶值壓力。

北京時間10:29，美元指數現報106.62。