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歐元若大漲將有啟明星,英鎊重點看1.30,關注G10外匯期權到期

智昇 資訊
2024-10-08 16:48:51
周二(10月8日)亞歐時段行情顯示,歐元/美元回跌走勢在1.09區間中段迎來買需,短線出現一波快速拉升,但到1.1000止步。在1.1000有大規模期權到期,相關對沖活動可能對匯價產生牽引。

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行權價1.1000的期權周二(10月8日)有14億歐元到期,周五(10月11日)有28億歐元到期。(更多期權到期情況,詳見本文底部)。

期權風險逆轉指標表明,交易商不排除歐元/美元進一步下跌的可能。然而,期權的直接執行需求表明,歐元/美元下跌到1.0800-1.0850 可能是極限。

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(圖:歐元/美元外匯期權在10月7-11日期間到期的分布圖)

日圖技術面來看,歐元/美元在上周五大跌觸及日圖布林帶下軌后止跌,昨日出現十字星陽線,這為今日的多頭提供了信心,如果反彈情況理想,價格收於1.1028上方的話,將在日圖級別形成「啟明星」形態,這將引發更多反彈。

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(圖:歐元/美元日圖技術分析)

基本面需關注:美國CPI及美國大選預期。周(10月10日)美國消費者物價指數(CPI)數據可能成為進一步下跌或溫和回升的催化劑。一個月到期期權隱含波動率顯示美國大選對歐元/美元匯率構成風險。

英鎊多頭押注偏高,關注1.30關口支撐
交易員大舉押注英鎊上漲,凈多頭頭寸為78億美元。雖然7月的看漲押注規模更大,但目前的押注規模也相當可觀。今年之前,英鎊升值押注很少超過50億美元。

英鎊交易員因持有大量多倉,因此近日持續受到回調壓力。英鎊/美元跌至55日均線切入位1.3064 和日線雲區上緣1.3070。

在升至2024年高點1.3433之前,9 月11日觸及的低點為1.3001——在該價位附近,市場可能偏向做多,並於其下方設置止損單。有交易員表示,1.3000下方肯定會有止損單。

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(圖:英鎊/美元日圖技術分析)

歐元/英鎊謹慎看漲
交叉盤方面,歐元/英鎊維持趨勢突破,但缺乏動力,當前處在0.8393一線。

歐元/英鎊正逐步擺脫潛在的空頭趨勢

。然而,在日線趨勢阻力位上方的進展有限,

14日動能指標和日線相對強弱指數(RSI)均呈中性



因此,歐元/英鎊後市傾向於看漲,但需要看到更強的信號

。10月3日高點0.8433可能是頂部

。但若跌破0.8373日趨勢線可能導致恢復空頭走勢。

G10 外匯期權執行價今日(10月8日)到期規模一覽:
歐元/美元:1.0925-30(4.79億歐元)、1.0940-50 (9.11億歐元),1.0970-75(7.08億歐元)、1.0990(3.05億)、1.1000(14億)、1.1020-30(4.87億)、1.1085(12億)。

美元/瑞郎:0.8400-10 (7.76億),0.8600 (2.40億)。

歐元/瑞郎:0.9350 (2億),0.9400 (2.6億)。

英鎊/美元:1.3300(6.84 億)。

歐元/英鎊:0.8400(2 億)。

澳元/美元:0.6740 (6.68 億)、0.6800 (8.70 億)。

紐元/美元:0.6180 (8.89 億)。

美元/加元:1.3550-60 (10億)、1.3600-05 (7.53億)、1.3695 (2.54億)。

美元/日元:146.00(6億),148.00(3.84億),149.50(2億)。

歐元/日元:161.00(2億)。
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