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海通期貨原油日報：短線油價確認進入反彈節奏
智昇 資訊
2024-10-31 10:54:00
後市觀點
周三油價漲幅超2%，這是一根非常關鍵的陽線，暫時緩解了油價破位下行風險。在昨天的報告中剛剛提到了想穩定石油市場那歐佩克+不能退出減產的分析后，
晚間就出現了一則歐佩克+可能會將原定於12月的增產計劃推遲一個月或更長時間的消息讓油價急速反彈。再這之前油價本周因缺乏驅動陷入膠着，背靠大區間低位支撐展開震蕩修復，可以看出現階段資金對於追高選擇非常謹慎，這也讓修復行情維持橫盤震蕩走勢。該消息的出現給油價注入了情緒，不過目前時點距12月尚有一段時間，消息出現之後油價短線有應激反應，但如果沒有得到官方認可對油價的上漲動力相對有限，但可以給油價帶來支撐緩解下行壓力。
EIA公布的周度數據顯示原油小幅降庫，成品油也整體降庫，尤其是汽油降庫力度明顯超預期。數據整體偏利多，油價在數據公布後有明顯反彈。地緣層面一方面停火談判正在推動，另一方面伊朗表示將對以色列的襲擊進行報復，該因素仍會對油價產生擾動。整體來看油價度過了地緣風險大降溫之後市場情緒低迷的階段，周三的長陽大漲對穩住市場局勢有積極作用。值得一提的是周三歐洲柴油大幅走強，關注其持續性。短線油價確認進入反彈節奏，條件配合仍有較大概率繼續沖高，整體節奏預計會有反覆，注意節奏把握。
每日動態
【1】WTI主力原油期貨收漲1.4美元，漲幅2.08%,報68.61美元/桶；布倫特主力原油期貨收漲1.43美元，漲幅2.02%，報72.16美元/桶；INE原油期貨收漲1.09%，報519.9元。
【2】美元指數跌幅0.14%,報104.12；港交所美元兌人民幣跌幅0.28%,報7.1122；美國十年期國債跌幅0.41%,報110.44；道瓊斯工業指數跌幅0.22%,報42141.54。
近期要聞
【1】EIA報告：美國至10月25日當周EIA原油庫存除卻戰略儲備的商業原油庫存減少51.5萬桶至4.26億桶，降幅0.12%。預期230萬桶，前值547.4萬桶。俄克拉荷馬州庫欣原油庫存 68.1萬桶，前值-34.6萬桶。當周美國戰略石油儲備（SPR）庫存增加118.9萬桶至3.858億桶，增幅0.31%。汽油庫存 -270.7萬桶，預期60萬桶，前值87.8萬桶。取暖油庫存57.1萬桶，前值-28萬桶。精鍊油庫存 -97.7萬桶，預期-159.5萬桶，前值-114萬桶。美國至10月25日當周EIA戰略石油儲備庫存為2022年12月2日當周以來最高。
10月25日當周美國國內原油產量維持在1350.0萬桶/日不變。美國原油出口增加14.9萬桶/日至426.1萬桶/日。美國至10月25日當周EIA原油進口 -60.5萬桶，前值91.3萬桶。精鍊廠設備利用率 89.1%，預期89.4%，前值89.5%。美國原油產品四周平均供應量為2094.3萬桶/日，較去年同期增加2.74%。
【2】伊朗國防官員警告很快將對以色列襲擊進行報復
據塔斯社報道，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）副協調員Mohammad Reza Naghdi表示，伊朗將很快對以色列的最新襲擊進行報復。「在未來的日子里，你會看到更多針對猶太復國主義政權的毀滅性打擊。我們將以我們的主動性和獨創性讓他們措手不及，」伊朗阿姆蘭新聞電視網援引這位國防部官員的話報道。10月26日，以色列國防軍襲擊了伊朗境內的軍事基地，以回應「多次連續襲擊」。伊朗防空部隊在一份聲明中表示，損失有限，防空系統成功擊退了主要襲擊。伊朗總參謀部表示，這次襲擊是從美軍控制的伊拉克領空發動的。以色列的襲擊造成至少四名伊朗士兵和一名平民死亡。
伊朗外長阿拉格齊在伊朗首都德黑蘭會見多國駐伊朗使節和國際組織代表。阿拉格齊表示，伊朗保留對以色列襲擊作出回應的權利，並呼籲各方採取集體外交努力，制止以色列對巴勒斯坦和黎巴嫩的侵略行為。針對26日凌晨以色列對伊朗發起的軍事行動，阿拉格齊表示，伊朗成功遏制了以色列的侵略，並證明了自己有能力保護伊朗國家安全。但以色列必須承擔相應責任。伊朗外長阿拉格齊表示，以色列將意識到其對伊朗的力量能力和意志進行錯誤估計的後果。但伊朗不會拖延，也不會倉促採取行動。
【3】國際能源署（IEA）：預計中國將在下個十年主導清潔能源貿易，清潔能源出口的收入將達到前所未有的水平。中國在清潔能源領域的作用舉足輕重，早於許多其他國家開始了這一進程。中國主導了我們討論的六項關鍵技術的製造，在這些領域的平均市場份額達到70%。預計到2035年，重要清潔能源貿易將增加三倍，接近6000億美元，比今天的天然氣市場高出50%。這一增長反映了能源格局的重大轉變，突顯了未來幾年這些市場日益重要的地位。重要清潔能源技術的市場價值從2015年的約2000億美元激增至今天的7000多億美元，增值超過三倍。在當前的速度和政策框架下，我們預計到2035年，市場價值可能達到2.1萬億美元，即使沒有加速政策。這一增長凸顯了清潔能源技術在市場上巨大的潛力和影響。
海通期貨公司授權由「專註國內期貨衍生品交易的專業行情分析資訊網站」：【 www.fx678.com 】轉發
周三油價漲幅超2%，這是一根非常關鍵的陽線，暫時緩解了油價破位下行風險。在昨天的報告中剛剛提到了想穩定石油市場那歐佩克+不能退出減產的分析后，
晚間就出現了一則歐佩克+可能會將原定於12月的增產計劃推遲一個月或更長時間的消息讓油價急速反彈。再這之前油價本周因缺乏驅動陷入膠着，背靠大區間低位支撐展開震蕩修復，可以看出現階段資金對於追高選擇非常謹慎，這也讓修復行情維持橫盤震蕩走勢。該消息的出現給油價注入了情緒，不過目前時點距12月尚有一段時間，消息出現之後油價短線有應激反應，但如果沒有得到官方認可對油價的上漲動力相對有限，但可以給油價帶來支撐緩解下行壓力。
EIA公布的周度數據顯示原油小幅降庫，成品油也整體降庫，尤其是汽油降庫力度明顯超預期。數據整體偏利多，油價在數據公布後有明顯反彈。地緣層面一方面停火談判正在推動，另一方面伊朗表示將對以色列的襲擊進行報復，該因素仍會對油價產生擾動。整體來看油價度過了地緣風險大降溫之後市場情緒低迷的階段，周三的長陽大漲對穩住市場局勢有積極作用。值得一提的是周三歐洲柴油大幅走強，關注其持續性。短線油價確認進入反彈節奏，條件配合仍有較大概率繼續沖高，整體節奏預計會有反覆，注意節奏把握。
每日動態
【1】WTI主力原油期貨收漲1.4美元，漲幅2.08%,報68.61美元/桶；布倫特主力原油期貨收漲1.43美元，漲幅2.02%，報72.16美元/桶；INE原油期貨收漲1.09%，報519.9元。
【2】美元指數跌幅0.14%,報104.12；港交所美元兌人民幣跌幅0.28%,報7.1122；美國十年期國債跌幅0.41%,報110.44；道瓊斯工業指數跌幅0.22%,報42141.54。
近期要聞
【1】EIA報告：美國至10月25日當周EIA原油庫存除卻戰略儲備的商業原油庫存減少51.5萬桶至4.26億桶，降幅0.12%。預期230萬桶，前值547.4萬桶。俄克拉荷馬州庫欣原油庫存 68.1萬桶，前值-34.6萬桶。當周美國戰略石油儲備（SPR）庫存增加118.9萬桶至3.858億桶，增幅0.31%。汽油庫存 -270.7萬桶，預期60萬桶，前值87.8萬桶。取暖油庫存57.1萬桶，前值-28萬桶。精鍊油庫存 -97.7萬桶，預期-159.5萬桶，前值-114萬桶。美國至10月25日當周EIA戰略石油儲備庫存為2022年12月2日當周以來最高。
10月25日當周美國國內原油產量維持在1350.0萬桶/日不變。美國原油出口增加14.9萬桶/日至426.1萬桶/日。美國至10月25日當周EIA原油進口 -60.5萬桶，前值91.3萬桶。精鍊廠設備利用率 89.1%，預期89.4%，前值89.5%。美國原油產品四周平均供應量為2094.3萬桶/日，較去年同期增加2.74%。
【2】伊朗國防官員警告很快將對以色列襲擊進行報復
據塔斯社報道，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）副協調員Mohammad Reza Naghdi表示，伊朗將很快對以色列的最新襲擊進行報復。「在未來的日子里，你會看到更多針對猶太復國主義政權的毀滅性打擊。我們將以我們的主動性和獨創性讓他們措手不及，」伊朗阿姆蘭新聞電視網援引這位國防部官員的話報道。10月26日，以色列國防軍襲擊了伊朗境內的軍事基地，以回應「多次連續襲擊」。伊朗防空部隊在一份聲明中表示，損失有限，防空系統成功擊退了主要襲擊。伊朗總參謀部表示，這次襲擊是從美軍控制的伊拉克領空發動的。以色列的襲擊造成至少四名伊朗士兵和一名平民死亡。
伊朗外長阿拉格齊在伊朗首都德黑蘭會見多國駐伊朗使節和國際組織代表。阿拉格齊表示，伊朗保留對以色列襲擊作出回應的權利，並呼籲各方採取集體外交努力，制止以色列對巴勒斯坦和黎巴嫩的侵略行為。針對26日凌晨以色列對伊朗發起的軍事行動，阿拉格齊表示，伊朗成功遏制了以色列的侵略，並證明了自己有能力保護伊朗國家安全。但以色列必須承擔相應責任。伊朗外長阿拉格齊表示，以色列將意識到其對伊朗的力量能力和意志進行錯誤估計的後果。但伊朗不會拖延，也不會倉促採取行動。
【3】國際能源署（IEA）：預計中國將在下個十年主導清潔能源貿易，清潔能源出口的收入將達到前所未有的水平。中國在清潔能源領域的作用舉足輕重，早於許多其他國家開始了這一進程。中國主導了我們討論的六項關鍵技術的製造，在這些領域的平均市場份額達到70%。預計到2035年，重要清潔能源貿易將增加三倍，接近6000億美元，比今天的天然氣市場高出50%。這一增長反映了能源格局的重大轉變，突顯了未來幾年這些市場日益重要的地位。重要清潔能源技術的市場價值從2015年的約2000億美元激增至今天的7000多億美元，增值超過三倍。在當前的速度和政策框架下，我們預計到2035年，市場價值可能達到2.1萬億美元，即使沒有加速政策。這一增長凸顯了清潔能源技術在市場上巨大的潛力和影響。
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