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外匯交易提醒：交易員出脫「特朗普交易」，美元指數險守200日均線，關注澳洲聯儲決議和ISM數據
智昇 資訊
2024-11-05 09:23:54
周二（11月5日）亞市早盤，美元指數窄幅震蕩，勉強守在200日均線103.84上方，目前交投於103.94附近。美元周一下滑0.4%，盤中一度創近兩周新低至103.58，收報103.95，因投資者撤出了特朗普交易。最近幾周，特朗普交易受益，因投資者猜測共和黨前總統特朗普更有可能在周二的總統大選中戰勝民主黨副總統哈里斯。
"特朗普交易正在出脫頭寸，"多倫多 Corpay 公司首席市場策略師Karl Schamotta說，"我們看到，預測市場和民調所暗示的共和黨大獲全勝的可能性出現了大幅回落。"
哈里斯在一些民調中的支持率有所上升，但總體而言，這些民調顯示雙方競爭激烈。
哈里斯在選舉押注網站上的勢頭也有所改善，在PredictIt上略微領先，而Polymarket則繼續顯示特朗普最受歡迎。
特朗普的關稅和移民政策被認為可能會刺激通脹，從而使較長期的美國公債收益率和美元走高。
與此同時，Schamotta 說，"關稅和純粹的不確定性預計會損害其他貨幣的前景"。
如果新總統所屬的政黨也控制了國會，那麼大選后貨幣市場可能會出現更大的波動。
道明證券的分析師在一份報告中說，"紅色浪潮（支持共和黨）將啟動美元的大幅反彈。這將重新點燃人們對美國例外主義的記憶，其基礎是關稅、減稅、放鬆管制以及對歐元區和中國前景的負面影響"。
"隨着市場平倉特朗普交易和對沖，'藍色浪潮'（支持民主黨）對美元來說是最壞的結果，"他們補充說："第二階效應是，藍色浪潮可能開始削弱美元，因為潛在的更高稅收和更多監管可能導致美國股市表現遜於世界其他地區。"
此外，投資者還將關注本周的美聯儲一下會議，美聯儲預計將在周四為期兩天的會議結束時降息25個基點，投資者將關注美聯儲可能在12月不降息的任何線索。
10 月份的就業報告顯示，僱主增加的工作崗位遠低於經濟學家的預期，這引發了人們對勞動力市場疲軟程度的質疑。
近期的颶風和罷工是造成報告疲軟的部分原因。在此之前，9 月份的就業增長遠超預期，這導致投資者認為美聯儲的降息次數會減少。
根據芝商所的FedWatch工具，交易商目前認為美聯儲在 12 月再降息一次的概率為 82%。
美國大選的結果預計將在北京時間周三上午10點后出爐，本交易日投資者還需留意美國9月貿易帳數據，重點關注美國10月ISM非製造業PMI數據。此外，周二亞洲時段還會迎來鏖戰聯儲利率決議，市場普遍預計維持利率不變，投資者也需要予以留意。
技術面來看，美元指數5日、10日和21日移動均線盤繞，動能指標處於頂點，21日布林帶區間收縮——日線圖顯示中性傾向
上周高點104.63和7月30日高點104.79為初步阻力位。若收盤低於21日均線103.70將看跌，下看102.91（9月/10月漲幅的38.2%回檔）
（美元指數日線圖，來源：易匯通）
澳元/美元持穩，澳洲聯儲決議料謹慎看待降息
澳元/美元周二亞市持穩，目前交投於0.6581附近。上日收漲 0.38%，因美元全線走軟。今日澳洲聯儲利率決議將引人關注，但市場預期變化不大
在通脹保持韌性的情況下，澳洲聯儲將繼續以數據為導向，對降息持謹慎態度
技術面：澳元兌美元10 天和 21 天移動均線下跌，21 天布林帶區間放寬，日線動能指標漲跌不一，10月的下降趨勢仍在。
初步支撐在上周低點 0.6537，之後為 0.6477，此處是 8-9 月漲勢的 78.6%回檔位。初步阻力在10日均線0.6590，然後是21日均線 0.6652。
信號和數據顯示歐元/美元底部可能正在形成
歐元/美元周二亞市持穩於1.0873附近，上日收盤上漲 0.4%，因特朗普交易平倉，美元指數下跌。此外，歐元區製造業採購經理人指數（PMI）顯示製造業低迷的跡象可能正在築底。
隨着美國大選消息的展開，預計日內可能出現波動。
技術面：積極的日動能指標，21 天布林帶區間收縮；5、10 和 21 日移動均線纏繞，信號顯示為中性格局
若收於21日均線 1.0863以上，目標測試 1.0934，此為9 月/10 月跌勢的38.2%回檔位。強支撐在1.0783和 8 月低點 1.0777
11月5日主要到期期權位在1.0850和 1.0900。
英鎊/美元在既有區間，關注美國選舉和英國央行周四決議
英國央行將於周四召開會議，預計將降息 25 個基點。不過英國央行的決定因上周工黨政府預算案后英國公債的大幅下挫而變得複雜，這也拖累英鎊走低。
英鎊兌美元周二盤初微跌0.05%；上日收高0.25%。接受調查的72位經濟學家均預計，英國央行周四將降息25個基點至4.75%
預算案公布后，預計英國央行對通脹前景仍將保持謹慎
LSEG BOEWATCH預計，11月降息25個基點的機率為90.83%，下次降息時間預計是2月
技術面，日線動能指標中性，21日布林帶區間下滑，5日、10日和21日移動均線趨於緩和——信號顯示溫和看跌傾向。
10月低點1.2844，然後是8月低點1.2665，是初步支撐位。周四高點1.2999和上周高點1.3043是初步阻力位。
美元/日元從151.54低位反彈，等待美國大選
美元兌日元昨日倫敦時段高見152.95，紐約時段低見151.54，之後有所反彈。周二亞洲時段震蕩上漲，目前交投於152.40附近，漲幅約0.18%。市場為美國大選和美聯儲開會做準備
美國總統選舉勢均力敵，但特朗普交易有所逆轉；美債收益率、美元/日元走勢可能取決於大選結果。上周五美國就業數據疲軟也令許多人擔憂。
附近技術水平包括55/100/200小時均線152.24/58/63，小時圖雲區152.47-71。
支撐位在200日均線151.59區域，下方100日均線在150.31
今日期權到期：152.00有11億美元，152.50有5.1億美元，153.20-30有6.9億美元。
根據IMM CTA數據，截至上周二，市場非常偏多美元。
北京時間09:21，美元指數現報103.95。
"特朗普交易正在出脫頭寸，"多倫多 Corpay 公司首席市場策略師Karl Schamotta說，"我們看到，預測市場和民調所暗示的共和黨大獲全勝的可能性出現了大幅回落。"
哈里斯在一些民調中的支持率有所上升，但總體而言，這些民調顯示雙方競爭激烈。
哈里斯在選舉押注網站上的勢頭也有所改善，在PredictIt上略微領先，而Polymarket則繼續顯示特朗普最受歡迎。
特朗普的關稅和移民政策被認為可能會刺激通脹，從而使較長期的美國公債收益率和美元走高。
與此同時，Schamotta 說，"關稅和純粹的不確定性預計會損害其他貨幣的前景"。
如果新總統所屬的政黨也控制了國會，那麼大選后貨幣市場可能會出現更大的波動。
道明證券的分析師在一份報告中說，"紅色浪潮（支持共和黨）將啟動美元的大幅反彈。這將重新點燃人們對美國例外主義的記憶，其基礎是關稅、減稅、放鬆管制以及對歐元區和中國前景的負面影響"。
"隨着市場平倉特朗普交易和對沖，'藍色浪潮'（支持民主黨）對美元來說是最壞的結果，"他們補充說："第二階效應是，藍色浪潮可能開始削弱美元，因為潛在的更高稅收和更多監管可能導致美國股市表現遜於世界其他地區。"
此外，投資者還將關注本周的美聯儲一下會議，美聯儲預計將在周四為期兩天的會議結束時降息25個基點，投資者將關注美聯儲可能在12月不降息的任何線索。
10 月份的就業報告顯示，僱主增加的工作崗位遠低於經濟學家的預期，這引發了人們對勞動力市場疲軟程度的質疑。
近期的颶風和罷工是造成報告疲軟的部分原因。在此之前，9 月份的就業增長遠超預期，這導致投資者認為美聯儲的降息次數會減少。
根據芝商所的FedWatch工具，交易商目前認為美聯儲在 12 月再降息一次的概率為 82%。
美國大選的結果預計將在北京時間周三上午10點后出爐，本交易日投資者還需留意美國9月貿易帳數據，重點關注美國10月ISM非製造業PMI數據。此外，周二亞洲時段還會迎來鏖戰聯儲利率決議，市場普遍預計維持利率不變，投資者也需要予以留意。
技術面來看，美元指數5日、10日和21日移動均線盤繞，動能指標處於頂點，21日布林帶區間收縮——日線圖顯示中性傾向
上周高點104.63和7月30日高點104.79為初步阻力位。若收盤低於21日均線103.70將看跌，下看102.91（9月/10月漲幅的38.2%回檔）
（美元指數日線圖，來源：易匯通）
澳元/美元持穩，澳洲聯儲決議料謹慎看待降息
澳元/美元周二亞市持穩，目前交投於0.6581附近。上日收漲 0.38%，因美元全線走軟。今日澳洲聯儲利率決議將引人關注，但市場預期變化不大
在通脹保持韌性的情況下，澳洲聯儲將繼續以數據為導向，對降息持謹慎態度
技術面：澳元兌美元10 天和 21 天移動均線下跌，21 天布林帶區間放寬，日線動能指標漲跌不一，10月的下降趨勢仍在。
初步支撐在上周低點 0.6537，之後為 0.6477，此處是 8-9 月漲勢的 78.6%回檔位。初步阻力在10日均線0.6590，然後是21日均線 0.6652。
信號和數據顯示歐元/美元底部可能正在形成
歐元/美元周二亞市持穩於1.0873附近，上日收盤上漲 0.4%，因特朗普交易平倉，美元指數下跌。此外，歐元區製造業採購經理人指數（PMI）顯示製造業低迷的跡象可能正在築底。
隨着美國大選消息的展開，預計日內可能出現波動。
技術面：積極的日動能指標，21 天布林帶區間收縮；5、10 和 21 日移動均線纏繞，信號顯示為中性格局
若收於21日均線 1.0863以上，目標測試 1.0934，此為9 月/10 月跌勢的38.2%回檔位。強支撐在1.0783和 8 月低點 1.0777
11月5日主要到期期權位在1.0850和 1.0900。
英鎊/美元在既有區間，關注美國選舉和英國央行周四決議
英國央行將於周四召開會議，預計將降息 25 個基點。不過英國央行的決定因上周工黨政府預算案后英國公債的大幅下挫而變得複雜，這也拖累英鎊走低。
英鎊兌美元周二盤初微跌0.05%；上日收高0.25%。接受調查的72位經濟學家均預計，英國央行周四將降息25個基點至4.75%
預算案公布后，預計英國央行對通脹前景仍將保持謹慎
LSEG BOEWATCH預計，11月降息25個基點的機率為90.83%，下次降息時間預計是2月
技術面，日線動能指標中性，21日布林帶區間下滑，5日、10日和21日移動均線趨於緩和——信號顯示溫和看跌傾向。
10月低點1.2844，然後是8月低點1.2665，是初步支撐位。周四高點1.2999和上周高點1.3043是初步阻力位。
美元/日元從151.54低位反彈，等待美國大選
美元兌日元昨日倫敦時段高見152.95，紐約時段低見151.54，之後有所反彈。周二亞洲時段震蕩上漲，目前交投於152.40附近，漲幅約0.18%。市場為美國大選和美聯儲開會做準備
美國總統選舉勢均力敵，但特朗普交易有所逆轉；美債收益率、美元/日元走勢可能取決於大選結果。上周五美國就業數據疲軟也令許多人擔憂。
附近技術水平包括55/100/200小時均線152.24/58/63，小時圖雲區152.47-71。
支撐位在200日均線151.59區域，下方100日均線在150.31
今日期權到期：152.00有11億美元，152.50有5.1億美元，153.20-30有6.9億美元。
根據IMM CTA數據，截至上周二，市場非常偏多美元。
北京時間09:21，美元指數現報103.95。
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