【晚盤】美元強勢反彈 金價迎來回調

黃金方面：

美國政府停擺問題仍在持續中，參議院第七次否決撥款法案，特朗普威脅砍掉民主黨專案，共和黨領袖否認要動“大招”。另外美國駐北約大使近期表示，美國可能將部分軍事能力轉移至烏克蘭。雖然加沙停火協議達成，但是俄烏衝突仍然存在不確定性，甚至有升級的風險以及美國政府停擺將推升市場避險情緒。

我國9月末央行黃金儲備報7406萬盎司（約2303.523噸），環比增長4萬盎司，為連續11個月增持黃金。世界黃金協會數據顯示，今年前三季度黃金ETF流入量達到640億美元，其中第三季度當季流入260億美元，9月份創造了173億美元當月流入的記錄。

百利好特約智昇研究資深分析師辰宇認為，短期美聯儲內部對後續降息的分歧恐令金價迎來修正。不過在美元信用大打折扣的背景下，黃金價格趨勢性看漲不變。

技術面：日線上，上一個交易日行情自高回落且收陰線，形成看空吞沒形態，短期警惕金價進一步回落風險，日內關注上方4005美元一線壓力情況。

原油方面：

近期原油市場整體比較悲觀，利多因素主要關注俄烏衝突進程，美國駐北約大使表示美國可能將部分軍事能力轉移至烏克蘭恐將導致俄烏衝突升級，這對原油價格來說是重大利好。

不過從供求關係來看，原油市場供給過剩風險依舊高企。歐佩克+從10月份起增產13.7萬桶/日，這意味著其逐步解除2023年4月達成的165萬桶日減產幅度的協議，另外巴西以及圭亞那等國家的原油產量也持續增長；從需求端看，在美國需求旺季結束之後，疊加美國經濟數據偏弱，需求改善不及預期，這就意味著在接下來的第四季度以及2026年原油市場出現供給過剩將是大概率事件。

技術面：日線上，上一個交易日行情自高位下行且收陰線，顯示短期行情較為弱勢。指標上看，此前行情反彈在20日均線遇阻，警惕行情進一步下行風險。日內關注上方62.78美元一線壓力，下方關注60美元一線支撐。

美元指數：

美聯儲內部官員近期對降息預期存在分歧。美聯儲威廉姆斯表示，其支持進一步降息，因為美國勞動力市場可能進一步放緩；美聯儲巴爾表示，應該謹慎對待降息，因為當前利率具有溫和限制性；卡什卡利則發表了和巴爾比較一致的觀點。

美聯儲內部對於後續寬鬆路徑存在不同觀點，恐將打壓市場對美聯儲大幅降息的樂觀預期，短期不利於美元走弱。

近期日本政府高層變動在近期導致日元進一步貶值，進而在一定程度上推升美元指數。不過日本自民黨總裁高市早苗表示，無意引發日元過度貶值，美元短期進一步上行空間恐將較為有限。

技術面：日線上，上一個交易日行情延續上行且收陽線，顯示近期美元指數比較堅挺。指標上看，20日均線拐頭向上，並且同62日均線形成金叉，後續存在進一步走高的風險。日內關注下方99一線的支撐情況。

日經225方面：

日線上，連續多個交易日行情處於高位整理，短期行情下行，警惕行情回補此前高開缺口。指標上看，行情處於20日均線上方運行，多頭整體仍佔優勢。日內關注下方47200一線支撐情況。

銅方面：

日線上，上一個交易日行情上行且收陽線，顯示行情比較強勢，後續有望進一步走高。形態上看，近期行情維持震盪上行，短期有望持續震盪上行走勢。指標上看，20日均線拐頭向上，多頭佔優勢，日內關注下方4.98美元一線支撐情況。

10月10日市場速覽 ：

1、近期美國財政部宣佈制裁超過50個與伊朗石油有關的實體

2、 美國財長貝森特表示，美國直接購買了阿根廷比索，並與阿根廷央行敲定了200億美元的貨幣互換框架。

3、 美聯儲戴利近期表示9月降息後，政策仍保持適度緊縮。美聯儲也預計將實施更多次降息，這屬於風險管理的一部分。

10月10日重磅數據/事件預覽：

1、22:00，美國10月一年期通脹率預期初值；

2、22:00，美國10月密歇根大學消費者信心指數初值；

3、次日01:00，美聯儲穆薩萊姆發表講話。

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