【交易智慧】如何制定交易策略

一個交易者如果在交易市場中只看運氣，那麼他可能很難長久地存活下來，更別說實現盈利了。若要在交易市場中存活下來並且實現盈利，那麼構建一套適合自己的、有效的交易策略就非常有必要，否則這個交易者很可能會黯然離場。那麼對於初級交易者或者已經在交易市場中還沒有找到出路的朋友來說，如何構建有效的交易策略呢？

一般來說，一個有效的交易策略需要包含三個部分：入場、離場以及資金（倉位）管理。

入場

入場，也就是交易者開啟一個交易。這個沒有所謂的對與錯，也沒有所謂的完美的進場條件，我認為更多的要看交易者自己的偏好。如果你是一個經濟學者，你對基本面非常擅長，那麼你捕捉到某一個事件或者數據等信號，瞭解到預期行情要怎麼走後，你即刻入場交易是沒有問題的；如果你是看重資金面的，當你發現某些機構大佬們大資金開始佈局，那麼你跟著去“喝湯”，入場交易，掙點小錢也不是不可以；當然，如果你是崇尚技術交易的，即某個技術指標或者交易形態已經給出了可以入場的條件，那麼你就可以選擇入場交易。

入場是一個交易的開始，根本沒有什麼更優秀一說，一方面入場只是一個交易的開始，未來仍然具有不確定性；另一方面，每個交易的出發點不一樣，短線交易與長線交易也是不一樣，所以，入場後只要是在你自己擅長的領域已經給你發出信號即可。

出場

出場是一個交易的核心，只要沒有出場，你的交易就還有一定的不確定性。出場總體的原則就是：虧損的時候要可控，盈利的時候要讓利潤翻滾。

出場可以按照自己內心的計畫進行。若在進場前便計畫當虧損達到某個比例或者盈利到達某個比例，就結束這個交易。比如在入場前就計畫止損8%，盈利20%，那麼當行情下跌8%的時候堅決止損，當行情上漲20%的時候，不管後市如何，直接盈利走人；另外，也有部分交易者是用均線（或其他指標）來作為參考。比如交易者佈局一個上漲的交易，那麼當均線在出現拐點之前就堅決持有交易，當均線拐點出現的時候就令交易出場；當然，跟均線技術指標相對應的用看漲看跌形態來作為一個交易出場時機也是沒有問題的。

資金（倉位）管理

當前面兩步都完成以後，就要考慮資金或者倉位管理。作為交易者，要想清楚幾個問題：你想要交易哪個品種或者哪幾個品種？每一個品種的資金要如何分配？一個交易你要分配多大的資金？以防在行情波動還沒有出現以上入場和出場的信號時，就導致帳戶風險過高而強行平倉。

資金管理的原則就是，每一個交易都是用可控的風險去博取最大的利潤。這個風險是不至於一個交易就令你終結交易，能夠讓你的帳戶在各種困難的情況下活下來，然後再次用可控的風險去博取利潤。這個實質上也是依靠個人來定的，沒有固定的標準。

不過對於初級交易者來說，要注重積累交易經驗，瞭解市場，前期交易得越是穩定，越有利於後市養成良好的交易習慣，只要你的交易技術能夠養成，何愁未來在市場掙不到錢！

總結

在交易市場中沒有完美的交易策略，所以那部分不斷追尋一個完美的交易策略，入場就盈利的交易者可以放下執念了。一個交易策略也需要一個交易員不斷地去磨合，以達到交易策略跟自己相匹配，這樣交易做起來就會得心應手。而且通過交易策略去交易，可以把風險降到最低，做到每一個交易都有理有據，完全按照自己的思路去執行，長期以往，你的交易思維或邏輯就是讓你從市場中獲取利潤。