今晚市場高度緊張！美聯儲決議引領市場，中東局勢牽動油價

隨着美聯儲的決議臨近，市場的目光再次聚焦于這一可能影響全球金融市場的重大事件。今晚，我們不僅將迎來美聯儲的政策聲明和鮑威爾的新聞發佈會，還將關注中東局勢的最新發展，以及它們對黃金、外匯和原油市場的影響。



美聯儲決議：市場預期與政策信號
市場普遍預期，美聯儲將在今晚的政策會議上維持利率不變，基準利率仍將保持在5.25%至5.5%的區間。然而，市場參与者更關注的是，美聯儲是否會在聲明中發出9月降息的信號。根據知名機構的調查，所有經濟學家都預計本次會議不會改變利率，但可能會在聲明中強調通脹前景的改善。

法興銀行美國利率策略主管Subadra Rajappa指出，美聯儲可能會改變聲明中的措辭，以暗示9月會議降息的可能性。這一預期已經在市場上得到體現，美國利率期貨市場已經完全計入了9月份25個基點的降息預期。

SGH Macro Advisors 首席美國經濟學家 Tim Duy 表示，「美聯儲認為不需要着急」馬上降息。在公布了強勁的第二季經濟增長數據初值后，「數據仍符合經濟活動回歸正常的情況，而非急劇放緩。此時降息仍是先發制人的做法，目的是將經濟活動穩定在當前接近趨勢水平的速度。」

「勞動力市場在過去幾個月有所降溫，但並不疲軟，」牛津經濟研究院的首席美國分析師霍頓(Nancy Vanden Houten)表示。「這是美聯儲想要防範的情況，我們預計美聯儲將在 9 月開始降息。」

中東局勢：地緣政治風險與油價波動
中東地區的緊張局勢再次升級，哈馬斯領導人哈尼亞在伊朗首都德黑蘭遇刺身亡，引發了地區衝突的進一步擔憂。這一事件可能導致避險需求的增加，從而推動黃金價格上漲。同時，油價也因中東局勢的緊張而走高，布倫特原油看漲合約成交量達到6月初以來的最高水平。

API數據顯示，上周原油庫存下降了450萬桶，如果今日的EIA數據得到證實，這將創下2022年1月以來最長的連跌紀錄。此外，交易員們還在關注將於周四舉行的歐佩克+會議，這可能會對油價產生進一步的影響。

黃金和原油的價格走勢顯示出一定的波動性，消息面上，除了美聯儲的決議和中東局勢外，交易者還將關注當天稍晚公布的ADP就業報告和周五的美國非農就業報告，這些數據可能會對市場情緒產生影響。

今晚的市場看點主要集中在美聯儲的政策聲明和鮑威爾的新聞發佈會上，市場期待從中尋找9月降息的線索。同時，中東局勢的緊張也為市場增添了不確定性。

日本央行今日鷹派加息，美元/日元還會跌多少
日本央行近日的加息行動以及行長植田和男的強硬表態，為市場帶來了新的動態。美元/日元匯率在這一消息的推動下，出現了顯著的波動。投資者開始重新評估這一貨幣對的未來走勢，空頭倉位的增加預示着市場對進一步下跌的預期。

就在不久前，美元/日元匯率還曾達到接近162的高點，創下了38年來的新紀錄。然而，日本央行的突然加息，以及隨後的外匯市場干預，迅速改變了這一趨勢。美元/日元匯率在短短四周內，從高點回落至150.05，這一水平是19周以來的最低點。

植田和男的言論進一步強化了市場對加息周期的預期。他沒有排除今年內再次加息的可能性，這使得市場參与者開始重新考慮他們的投資策略。隨着更多的空頭倉位被平倉，美元/日元的下跌壓力可能會進一步加大。

根據即將公布的CFTC外匯持倉數據，我們可以預見，截至7月30日當周，凈空倉的數量可能會進一步減少。此前兩周，凈空倉已經減少了41%，降至107108手。這一數據的減少，反映了市場對美元/日元匯率進一步下跌的預期。

回顧歷史，美元/日元上一次觸及145的水平是在今年的1月份。而最近一次接近140的水平，則是在2023年12月底。