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原油交易提醒：需求擔憂情緒升溫，油價承壓于關鍵阻力，多頭還有機會嗎？
智昇 資訊
2024-09-24 09:22:37
周二（9月24日）亞市早盤，國際油價窄幅震蕩，美原油目前交投於70.75美元/桶附近。油價周一小幅收低，由於歐元區企業活動令人失望和亞洲大國經濟疲軟，加劇了對需求的擔憂。不過，中國人民銀行宣布，近期將下調存款準備金率0.5個百分點，向金融市場提供長期流動性約1萬億元。這有望給油價提供支撐，投資者需要留意市場的進一步解讀情況。
11月布倫特原油期貨周一結算價下跌0.59美元，或0.8%，至每桶73.90美元；11月美國原油期貨下跌0.63美元，或0.9%，至70.37美元。
需要提醒的是，美原油主力合約已經超過一周未能頂破8月21日低點71.46附近阻力，布林線中軌阻力也在該位置附近，投資者需要提防油價後市轉跌的可能性。
歐元區企業活動本月意外大幅萎縮，原因是歐元區佔主導地位的服務業表現平平，而製造業則加速下滑。
周一公布的調查顯示，歐元區9月企業活動意外大幅萎縮，因佔主導地位的服務業停滯，而製造業則加速下滑。
下行情況似乎分佈廣泛，德國跌勢加深，而法國在8月奧運會的提振效果結束后，重回萎縮。
標普全球編製的9月HCOB 歐元區綜合採購經理人指數（PMI）初值從 8 月的 51.0 降至48.9，為2 月以來首次低於50榮枯分界線。路透調查原預測綜合PMI小幅下降至 50.5。
"歐元區正在走向停滯。"漢堡商業銀行首席經濟學家Cyrus de la Rubia說。"考慮到新訂單和未完成訂單的快速下降，不需要太多想象力就可以預見經濟將進一步疲軟。"
總體需求創八個月來最快下降速度。新業務指數從 49.1 驟降至 47.2。
服務業PMI從52.9降至50.5，低於調查的所有預期，路透調查原預測服務業PMI放緩至52.1。
服務業通脹放緩，產出價格指數降至52.0，為 2021 年 4 月以來最低，而 8 月為 53.7。
De la Rubia稱，"歐洲央行正在密切關注服務業通脹率持續走高的問題，投入和產出價格漲勢放緩的消息無疑是受到歡迎的"。
製造業PMI從 45.8 降至 44.8，低於市場預測的45.6，兩年多來一直低於 50。產出指數從 45.8 降至 44.5。
企業樂觀情緒減弱，表明採購經理預計不會很快出現好轉，而工廠未來產出指數從 57.5 降至 52.0，創 11 個月新低。
美國9月的企業活動保持穩定，但商品和服務的平均價格上漲速度為六個月來最快，可能暗示未來幾個月通脹率將回升。另外，美國製造業PMI初值從8月份的47.9降至15個月來的最低點47.0。經濟學家之前預計，占經濟總量10.3%的製造業指數將升至48.5
與此同時，世界第一大石油進口國亞洲大國正在與通縮壓力作鬥爭，儘管採取了一系列旨在刺激國內消費的政策措施，但仍難以推動經濟增長。
"亞洲大國令人失望的經濟數據以及歐洲製造業的意外放緩，使原油需求處於今年迄今為止的最低水平，"BOK Financial公司高級交易副總裁Dennis Kissler說。
以色列周一對真主黨目標的空襲引發的供應擔憂幫助支撐了油價。
以色列周一對真主黨目標發動空襲，據黎巴嫩當局稱空襲造成492人死亡，數萬人逃往安全地帶。
以色列警告黎巴嫩人民撤離其所說的真主黨儲存武器的地區。以色列總理內塔尼亞胡向黎巴嫩人民發表簡短視頻聲明稱：「以色列的戰爭不是針對你們，而是針對真主黨。真主黨把你們當作人肉盾牌已經太久了。」
黎巴嫩衛生部表示，至少有492人喪生，其中包括35名兒童，另有1,645人受傷。一名黎巴嫩官員說，這是自黎巴嫩1975-1990年內戰以來死於暴力事件人數最高的一天。
黎巴嫩南部的平民家庭乘坐轎車、麵包車和卡車逃離。炸彈如雨點般落下，孩子們擠在父母的腿上，行李箱被綁在車頂上。還有一些人徒步逃離。在黎巴嫩提爾鎮附近的海灘上，人們背着小捆物品徒步向北逃亡。
以色列軍方表示，襲擊了黎巴嫩南部、東部和北部約1300個真主黨目標。
以色列國防部長加蘭特(Yoav Gallant)稱，周一標志著長達近一年的衝突達到了一個"重要的頂峰"，"在這一天，我們銷毀了數以萬計的火箭彈和精確制導彈藥...真主黨自第二次黎巴嫩戰爭以來在20年時間里建立起來的東西，實際上正在被以色列國防軍摧毀。"
真主黨稱，作為對襲擊的回應，其向以色列北部的一個軍事基地發射了數十枚導彈。
哈馬斯聲明稱，戰地指揮官馬哈茂德·阿爾·納德爾（Mahmoud Al Nader）於9月23日在以色列對黎巴嫩南部的空襲中喪生。
預計黎巴嫩將遭到更多襲擊。
不過，澤連斯基稱烏克蘭與俄羅斯的戰爭「接近結束」
根據ABC News周一發佈的採訪摘錄，烏克蘭總統澤連斯基說，烏克蘭與俄羅斯的戰爭「接近結束」。
「我認為，我們比我們所想的更接近和平，"澤連斯基說。「我們距離戰爭的結束更近了。」
在訪談中，他敦促美國和其他夥伴繼續支持烏克蘭。
路透周一的初步調查顯示，上周美國原油庫存預計將減少約120萬桶。
美聯儲降息前景，仍有望改善原油需求前景，投資者需要留意市場預期變化。
幾位美聯儲決策者周一表示，上周大幅降息50個基點是為了維持他們認為經濟中正在出現的健康的平衡，即通脹正朝着目標水平靠攏，失業率則接近與穩定物價相符的水平。
三位地區聯儲主席周一表示，他們支持上周的降息決定，認為在價格壓力減弱、就業市場風險上升的情況下，當前的政策給經濟造成了過大的壓力--在這種情況下，更"中性"的利率是合適的。
本交易日經濟數據相對較少，投資者留意澳洲聯儲利率決議、美國9月諮商會消費者信心指數、美聯儲官員講話，關注地緣局勢相關消息。
（美原油日線圖，來源：易匯通）
北京時間09:21，美原油現報70.76美元/桶。
11月布倫特原油期貨周一結算價下跌0.59美元，或0.8%，至每桶73.90美元；11月美國原油期貨下跌0.63美元，或0.9%，至70.37美元。
需要提醒的是，美原油主力合約已經超過一周未能頂破8月21日低點71.46附近阻力，布林線中軌阻力也在該位置附近，投資者需要提防油價後市轉跌的可能性。
歐元區企業活動本月意外大幅萎縮，原因是歐元區佔主導地位的服務業表現平平，而製造業則加速下滑。
周一公布的調查顯示，歐元區9月企業活動意外大幅萎縮，因佔主導地位的服務業停滯，而製造業則加速下滑。
下行情況似乎分佈廣泛，德國跌勢加深，而法國在8月奧運會的提振效果結束后，重回萎縮。
標普全球編製的9月HCOB 歐元區綜合採購經理人指數（PMI）初值從 8 月的 51.0 降至48.9，為2 月以來首次低於50榮枯分界線。路透調查原預測綜合PMI小幅下降至 50.5。
"歐元區正在走向停滯。"漢堡商業銀行首席經濟學家Cyrus de la Rubia說。"考慮到新訂單和未完成訂單的快速下降，不需要太多想象力就可以預見經濟將進一步疲軟。"
總體需求創八個月來最快下降速度。新業務指數從 49.1 驟降至 47.2。
服務業PMI從52.9降至50.5，低於調查的所有預期，路透調查原預測服務業PMI放緩至52.1。
服務業通脹放緩，產出價格指數降至52.0，為 2021 年 4 月以來最低，而 8 月為 53.7。
De la Rubia稱，"歐洲央行正在密切關注服務業通脹率持續走高的問題，投入和產出價格漲勢放緩的消息無疑是受到歡迎的"。
製造業PMI從 45.8 降至 44.8，低於市場預測的45.6，兩年多來一直低於 50。產出指數從 45.8 降至 44.5。
企業樂觀情緒減弱，表明採購經理預計不會很快出現好轉，而工廠未來產出指數從 57.5 降至 52.0，創 11 個月新低。
美國9月的企業活動保持穩定，但商品和服務的平均價格上漲速度為六個月來最快，可能暗示未來幾個月通脹率將回升。另外，美國製造業PMI初值從8月份的47.9降至15個月來的最低點47.0。經濟學家之前預計，占經濟總量10.3%的製造業指數將升至48.5
與此同時，世界第一大石油進口國亞洲大國正在與通縮壓力作鬥爭，儘管採取了一系列旨在刺激國內消費的政策措施，但仍難以推動經濟增長。
"亞洲大國令人失望的經濟數據以及歐洲製造業的意外放緩，使原油需求處於今年迄今為止的最低水平，"BOK Financial公司高級交易副總裁Dennis Kissler說。
以色列周一對真主黨目標的空襲引發的供應擔憂幫助支撐了油價。
以色列周一對真主黨目標發動空襲，據黎巴嫩當局稱空襲造成492人死亡，數萬人逃往安全地帶。
以色列警告黎巴嫩人民撤離其所說的真主黨儲存武器的地區。以色列總理內塔尼亞胡向黎巴嫩人民發表簡短視頻聲明稱：「以色列的戰爭不是針對你們，而是針對真主黨。真主黨把你們當作人肉盾牌已經太久了。」
黎巴嫩衛生部表示，至少有492人喪生，其中包括35名兒童，另有1,645人受傷。一名黎巴嫩官員說，這是自黎巴嫩1975-1990年內戰以來死於暴力事件人數最高的一天。
黎巴嫩南部的平民家庭乘坐轎車、麵包車和卡車逃離。炸彈如雨點般落下，孩子們擠在父母的腿上，行李箱被綁在車頂上。還有一些人徒步逃離。在黎巴嫩提爾鎮附近的海灘上，人們背着小捆物品徒步向北逃亡。
以色列軍方表示，襲擊了黎巴嫩南部、東部和北部約1300個真主黨目標。
以色列國防部長加蘭特(Yoav Gallant)稱，周一標志著長達近一年的衝突達到了一個"重要的頂峰"，"在這一天，我們銷毀了數以萬計的火箭彈和精確制導彈藥...真主黨自第二次黎巴嫩戰爭以來在20年時間里建立起來的東西，實際上正在被以色列國防軍摧毀。"
真主黨稱，作為對襲擊的回應，其向以色列北部的一個軍事基地發射了數十枚導彈。
哈馬斯聲明稱，戰地指揮官馬哈茂德·阿爾·納德爾（Mahmoud Al Nader）於9月23日在以色列對黎巴嫩南部的空襲中喪生。
預計黎巴嫩將遭到更多襲擊。
不過，澤連斯基稱烏克蘭與俄羅斯的戰爭「接近結束」
根據ABC News周一發佈的採訪摘錄，烏克蘭總統澤連斯基說，烏克蘭與俄羅斯的戰爭「接近結束」。
「我認為，我們比我們所想的更接近和平，"澤連斯基說。「我們距離戰爭的結束更近了。」
在訪談中，他敦促美國和其他夥伴繼續支持烏克蘭。
路透周一的初步調查顯示，上周美國原油庫存預計將減少約120萬桶。
美聯儲降息前景，仍有望改善原油需求前景，投資者需要留意市場預期變化。
幾位美聯儲決策者周一表示，上周大幅降息50個基點是為了維持他們認為經濟中正在出現的健康的平衡，即通脹正朝着目標水平靠攏，失業率則接近與穩定物價相符的水平。
三位地區聯儲主席周一表示，他們支持上周的降息決定，認為在價格壓力減弱、就業市場風險上升的情況下，當前的政策給經濟造成了過大的壓力--在這種情況下，更"中性"的利率是合適的。
本交易日經濟數據相對較少，投資者留意澳洲聯儲利率決議、美國9月諮商會消費者信心指數、美聯儲官員講話，關注地緣局勢相關消息。
（美原油日線圖，來源：易匯通）
北京時間09:21，美原油現報70.76美元/桶。
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