11月1日美元指數、歐元/美元分析

周五（11月1日）歐盤時段，美元指數報104.1447，漲幅0.24%。上個月美元指數上漲3.1%，是自2022年9月以來的最大漲幅。以下是對美元指數和歐元/美元的分析。



投資者等待美國就業報告出爐，該報告可能在美聯儲貨幣政策會議和下周勢均力敵的美國總統大選前證實美國經濟依然強勁。

美元指數


（美元指數日圖 來源：易匯通）

美元10月表現為兩年多來最佳月度表現，受投資者降低對美聯儲大幅降息預期的提振。

美國非農就業數據方面，路透調查的分析師預估10月新增11.3萬個就業崗位，不過分析師稱近期颶風可能影響該數據。

InTouch Capital Markets高級外匯分析師Sean Callow表示，整體數據可能因此低於預期，不過持續的市場反應應該有限。

分析人士說，他們預計失業率為4.1%，這可能會更好地反映勞動力市場的整體健康狀況。

Callow表示：「只要它保持在4.3%以下，聯邦基金利率的定價應該不會在下周（降息25個基點）和12月可能再降息25個基點的基礎上發生太大變化。」

City Index策略師Fiona Cincotta表示，「我認為美元在未來幾周將得到支撐，儘管下周將降息。但這已被消化，因此只有經濟數據嚴重惡化，12月降息預期才會被完全消化，美元才會走低。」

共和黨總統候選人特朗普和民主黨副總統哈里斯在幾項民調中仍不分上下，但一些投資者押注特朗普將獲勝，推高了美元和美國國債收益率。

技術方面，美元指數在104.05美元的軸心附近，如果行情走弱，保持在該水平下方表明看跌趨勢，即刻支撐位在103.85美元和103.73美元。

在突破104.05后，目標阻力位為104.19和104.33。

歐元/美元


（歐元/美元日圖 來源：易匯通）

歐元/美元跌至兩周高位附近，在數據顯示歐元區10月通脹加速超過預期且德國經濟出現增長跡象后，歐元/美元本周走高。最後下跌0.17%，報1.0864美元。

歐元區經濟數據的逐步改善幫助縮小了與美國之間巨大的收益率差距，加上日線上的超賣狀況，歐元/美元出現了有意義的反彈。

雖然美國指數繼續走高，但在某個時候，過高的預期將開始帶來令人失望的數據，從而為美元的強勢可能消退創造條件。

隨着歐元區數據流變得不那麼消極，它有助於逆轉之前美國和歐洲之間利差的擴大，隨着差距縮小，歐元/美元已經反彈。

反彈背後的另一個因素是歐元/美元在10月初開始出現明顯的看跌逆轉后的短期超賣狀況，在考慮測試長期上行趨勢支撐之後，價格出現反彈。

周二，在一個看漲的「鎚頭線」出現之前，市場曾在1.0778下方買盤，這提供了一個信號，交易員可能一直在尋找啟動多頭交易的機會，推動了接下來兩個交易日的反彈。

在向上突破200日移動均線之後，價格現在發現自己正在測試可追溯到2023年7月的下行趨勢支撐位，為交易者提供了一個不錯的水平來建立設置。

14天相對強弱指數處於上升趨勢，MACD確認看漲信號，從技術角度來看，近期方向風險傾向於上行。這是相當長一段時間以來首次出現逢低買入而非逢高賣出的趨勢。

然而。在入手前，需要觀察一下周五美國就業報告公布后的價格走勢。如果下行趨勢突破，你可以在200日移動均線以下止損買入作為保護。1.0952將是50日移動均線與1.1000附近的水平阻力交點的初始目標。

或者，如果價格沒有向上突破下行趨勢，你可以在鎖定反轉至1.0778或低於10個點左右的上行支撐位時在保護水平上方設置止損賣出。

從基本面來看，美聯儲感興趣的是失業率，而不是就業增長。如果我們在周五晚些時候看到這兩個數據出現背離，我們更傾向於看好來自失業率的信號。

北京時間18:23，美元指數報104.1397/497，漲幅0.24%。歐元/美元報1.0856/57，跌幅0.25%。