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黃金交易提醒：美國CPI數據來襲！中東亂局提振避險買盤，金價大漲創逾兩周新高
智昇 資訊
2024-12-11 07:53:54
周三（12月11日）亞市早盤，現貨黃金延續漲勢，一度刷新逾兩周高點至2698.20美元/盎司。金價周二大漲1.27%，初步頂破了過去兩周的震蕩區間，受地緣政治緊張局勢升溫和美聯儲下周第三次降息預期支撐，同時市場目光轉向周三的美國通脹數據。
以色列國防軍北京時間12月11日凌晨發表聲明稱，截至目前，以色列軍方已對敘利亞320個戰略目標進行了打擊，將可能落入敵對勢力手中的武器摧毀。
據以軍方估計，已摧毀了敘利亞70%以上的軍事力量。聲明表示，以軍將繼續在戈蘭高地的以色列和敘利亞邊境軍事緩衝區內部署軍隊。以色列國防軍強調，根據事態發展，軍隊最終可能會長期駐紮。國防部長卡茨表示，以色列的目標是在敘利亞南部建立一個安全防衛區。
據路透報道，以色列對敘利亞的「軍事入侵」到達敘利亞首都大馬士革西北約25公里處。
Zaner Metals 公司副總裁兼高級金屬策略師Peter Grant表示："對中東緊張局勢加劇的擔憂正在推動避險買盤。"
此外，"全球寬鬆趨勢也重新成為關注焦點--我們將看到加拿大央行、歐洲央行和瑞士央行在本周晚些時候降息，美聯儲很可能在下周降息。"
路透訪查的經濟學家中90%認為美聯儲將於12月18日降息25個基點，但大多數經濟學家預計，由於擔心通脹風險上升，美聯儲將在1月底的政策會議上暫停降息。
上周五的數據顯示，美國就業市場繼續降溫，但仍保持相對韌性，這鞏固了美聯儲在明年初對政府政策進行評估之前有能力再次降息的預期。
"儘管收入和就業增長穩健，但就業報告顯示有更多閑置，因此我們仍預計美聯儲在12月將再次降息25個基點，"巴克萊資深美國經濟學家Jonathan Millar表示。
在就業數據公布後進行的路透調查中，103 位經濟學家中有 93 位預計美聯儲將在 12 月 17-18 日的政策會議上降息 25 個基點，使聯邦基金利率目標區間降至 4.25%-4.50%。10位受訪者認為會維持利率不變。
當選總統特朗普提出的政策，從進口關稅到減稅，預計都會引發通脹。預計特朗普在1月20日就職后不久就會迅速推進其議程。
美國財政部長耶倫周二也表示，她擔心當選總統特朗普廣泛徵收進口關稅的計劃可能會破壞美國在抑制通脹方面取得的進展，並提高家庭和企業的成本。
利率期貨走勢與調查結果一致，幾乎完全消化了12月會降息25個基點。
但是，99 位經濟學家中有 58 位預測美聯儲將在 1 月 28-29 日的會議上按兵不動，美聯儲自 9 月份以來已將聯邦基金利率累計下調了 75 個基點。
美國經濟數據方面，美國勞工部周二報告顯示，第三季單位勞工成本的增長遠低於最初的預期，這表明儘管最近幾個月物價上漲並沒有明顯放緩，但通脹前景依然向好。報告還顯示，第二季度的勞動力成本實際上有所下降，而不是像上個月預計的那樣上升。美聯儲官員在下周召開會議時，可能會對勞動力成本的溫和增長表示歡迎。勞工統計局稱，第三季單位勞工成本年化增長率為0.8%。路透調查原預估將從初值的增長1.9%下修至1.5%。
受大選后的欣喜情緒帶動，美國小型企業的信心在11月急升至近三年半以來的最高水平。全美獨立企業聯盟（NFIB）稱，11月小企業樂觀指數躍升8.0點至101.7，為2021年6月來最高水平。小企業主傾向於支持共和黨，經濟學家此前普遍預期信心會大幅上升。
聚光燈正轉向周三的美國消費者物價指數（CPI）和周四的生產者物價指數（PPI），這兩項數據在影響美聯儲的降息決定方面都舉足輕重。
根據路透的一項調查，預計11月份美國消費者物價指數（CPI）將上漲0.3%，同比漲幅料分別為2.7%和3.3%。預計美國11月整體和核心生產者物價環比漲幅均為0.2%，同比漲幅分別為2.6%和3.2%。
「這些是本周的重要數據，」Curvature Securities 固定收益交易主管Tom di Galoma稱。"我確實認為通脹正在回落......（但）如果通脹真的攀升，肯定會成為一個問題。"
根據 CME FedWatch 工具，交易員預測美聯儲在 12 月 17-18 日會議上進一步降息 25 個基點的可能性為 86%。今年迄今為止美國已兩次降息。
黃金被認為是經濟和地緣政治動蕩時期的安全投資品，在低利率環境下往往會升值。
值得一提的是，美元指數和美債收益率周二延續漲勢，這令黃金多頭仍有所顧忌。其中，美元指數周二收漲0.24%，為連續第三個交易日上漲了美國10年期國債收益率上漲0.69%，頂破了200日均線阻力，收報4.228%，為連續兩個交易日上漲。
"顯然，市場對更強勁的數據有點緊張，這可能會導致美聯儲的前景略微偏向鷹派，或者可能會有一點重新定價，"Jefferies外匯全球主管Brad Bechtel表示，"我認為，市場正在關注CPI是否會影響12月會議的決定，現在對此次會議的定價幾乎接近100%，但還不是100%。"
需要提醒的是，投資者還需避險情緒的變化，如果市場擔憂情緒降溫，金價可能會回吐漲幅。
當地時間10日，一以色列高級代表團正在埃及首都開羅進行訪問。這是在埃及努力斡旋加沙停火談判框架下進行的。該代表團將同埃方在加沙停火，以及支持援助物資進入加沙地帶等事宜進行磋商。
另外，敘利亞新任臨時領導人貝希爾周二宣布，他將在推翻總統巴沙爾的前叛軍支持下，以看守總理的身份掌管國家，領導臨時政府直至3月1日。在敘利亞首都，銀行自巴沙爾被推翻以來首次重新開業。商店也重新開門，道路恢復通暢，清潔工開始清掃街道，街上的武裝人員也減少了。
此外，本交易日將迎來加拿大央行利率決議，市場預計將降息50個基點；伊朗最高領袖哈梅內伊就中東地區近期的事態發展發表講話，投資者也需要予以關注。
北京時間07:52，現貨黃金現報2696.69美元/盎司。
以色列國防軍北京時間12月11日凌晨發表聲明稱，截至目前，以色列軍方已對敘利亞320個戰略目標進行了打擊，將可能落入敵對勢力手中的武器摧毀。
據以軍方估計，已摧毀了敘利亞70%以上的軍事力量。聲明表示，以軍將繼續在戈蘭高地的以色列和敘利亞邊境軍事緩衝區內部署軍隊。以色列國防軍強調，根據事態發展，軍隊最終可能會長期駐紮。國防部長卡茨表示，以色列的目標是在敘利亞南部建立一個安全防衛區。
據路透報道，以色列對敘利亞的「軍事入侵」到達敘利亞首都大馬士革西北約25公里處。
Zaner Metals 公司副總裁兼高級金屬策略師Peter Grant表示："對中東緊張局勢加劇的擔憂正在推動避險買盤。"
此外，"全球寬鬆趨勢也重新成為關注焦點--我們將看到加拿大央行、歐洲央行和瑞士央行在本周晚些時候降息，美聯儲很可能在下周降息。"
路透訪查的經濟學家中90%認為美聯儲將於12月18日降息25個基點，但大多數經濟學家預計，由於擔心通脹風險上升，美聯儲將在1月底的政策會議上暫停降息。
上周五的數據顯示，美國就業市場繼續降溫，但仍保持相對韌性，這鞏固了美聯儲在明年初對政府政策進行評估之前有能力再次降息的預期。
"儘管收入和就業增長穩健，但就業報告顯示有更多閑置，因此我們仍預計美聯儲在12月將再次降息25個基點，"巴克萊資深美國經濟學家Jonathan Millar表示。
在就業數據公布後進行的路透調查中，103 位經濟學家中有 93 位預計美聯儲將在 12 月 17-18 日的政策會議上降息 25 個基點，使聯邦基金利率目標區間降至 4.25%-4.50%。10位受訪者認為會維持利率不變。
當選總統特朗普提出的政策，從進口關稅到減稅，預計都會引發通脹。預計特朗普在1月20日就職后不久就會迅速推進其議程。
美國財政部長耶倫周二也表示，她擔心當選總統特朗普廣泛徵收進口關稅的計劃可能會破壞美國在抑制通脹方面取得的進展，並提高家庭和企業的成本。
利率期貨走勢與調查結果一致，幾乎完全消化了12月會降息25個基點。
但是，99 位經濟學家中有 58 位預測美聯儲將在 1 月 28-29 日的會議上按兵不動，美聯儲自 9 月份以來已將聯邦基金利率累計下調了 75 個基點。
美國經濟數據方面，美國勞工部周二報告顯示，第三季單位勞工成本的增長遠低於最初的預期，這表明儘管最近幾個月物價上漲並沒有明顯放緩，但通脹前景依然向好。報告還顯示，第二季度的勞動力成本實際上有所下降，而不是像上個月預計的那樣上升。美聯儲官員在下周召開會議時，可能會對勞動力成本的溫和增長表示歡迎。勞工統計局稱，第三季單位勞工成本年化增長率為0.8%。路透調查原預估將從初值的增長1.9%下修至1.5%。
受大選后的欣喜情緒帶動，美國小型企業的信心在11月急升至近三年半以來的最高水平。全美獨立企業聯盟（NFIB）稱，11月小企業樂觀指數躍升8.0點至101.7，為2021年6月來最高水平。小企業主傾向於支持共和黨，經濟學家此前普遍預期信心會大幅上升。
聚光燈正轉向周三的美國消費者物價指數（CPI）和周四的生產者物價指數（PPI），這兩項數據在影響美聯儲的降息決定方面都舉足輕重。
根據路透的一項調查，預計11月份美國消費者物價指數（CPI）將上漲0.3%，同比漲幅料分別為2.7%和3.3%。預計美國11月整體和核心生產者物價環比漲幅均為0.2%，同比漲幅分別為2.6%和3.2%。
「這些是本周的重要數據，」Curvature Securities 固定收益交易主管Tom di Galoma稱。"我確實認為通脹正在回落......（但）如果通脹真的攀升，肯定會成為一個問題。"
根據 CME FedWatch 工具，交易員預測美聯儲在 12 月 17-18 日會議上進一步降息 25 個基點的可能性為 86%。今年迄今為止美國已兩次降息。
黃金被認為是經濟和地緣政治動蕩時期的安全投資品，在低利率環境下往往會升值。
值得一提的是，美元指數和美債收益率周二延續漲勢，這令黃金多頭仍有所顧忌。其中，美元指數周二收漲0.24%，為連續第三個交易日上漲了美國10年期國債收益率上漲0.69%，頂破了200日均線阻力，收報4.228%，為連續兩個交易日上漲。
"顯然，市場對更強勁的數據有點緊張，這可能會導致美聯儲的前景略微偏向鷹派，或者可能會有一點重新定價，"Jefferies外匯全球主管Brad Bechtel表示，"我認為，市場正在關注CPI是否會影響12月會議的決定，現在對此次會議的定價幾乎接近100%，但還不是100%。"
需要提醒的是，投資者還需避險情緒的變化，如果市場擔憂情緒降溫，金價可能會回吐漲幅。
當地時間10日，一以色列高級代表團正在埃及首都開羅進行訪問。這是在埃及努力斡旋加沙停火談判框架下進行的。該代表團將同埃方在加沙停火，以及支持援助物資進入加沙地帶等事宜進行磋商。
另外，敘利亞新任臨時領導人貝希爾周二宣布，他將在推翻總統巴沙爾的前叛軍支持下，以看守總理的身份掌管國家，領導臨時政府直至3月1日。在敘利亞首都，銀行自巴沙爾被推翻以來首次重新開業。商店也重新開門，道路恢復通暢，清潔工開始清掃街道，街上的武裝人員也減少了。
此外，本交易日將迎來加拿大央行利率決議，市場預計將降息50個基點；伊朗最高領袖哈梅內伊就中東地區近期的事態發展發表講話，投資者也需要予以關注。
北京時間07:52，現貨黃金現報2696.69美元/盎司。
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