歐元兌美元暴跌1%！關鍵支撐位告破，空頭機會來了？

周一(2月3日)，歐元兌美元日內跌幅超過1%，此次下跌主要受到美國總統特朗普關稅言論的影響，市場避險情緒升溫，美元作為避險資產受到追捧。與此同時，歐元區經濟數據疲軟以及歐洲央行（ECB）的寬鬆貨幣政策預期也加劇了歐元的拋壓。



市場背景與行情概述
本周初，歐元兌美元匯率遭遇重挫，主要原因是美國總統特朗普再次提及對歐盟加征關稅的可能性。特朗普在周末宣布對加拿大、墨西哥等加征關稅，並警告稱歐盟也可能成為下一個目標。儘管他未提供具體細節，但這一言論引發了市場對全球貿易局勢惡化的擔憂，投資者紛紛轉向美元等避險資產，導致歐元承壓。

此外，歐元區經濟數據的疲軟表現也加劇了歐元的下跌。2024年第四季度歐元區GDP初值顯示，經濟增長停滯，而德國經濟更是出現萎縮，進一步拖累了整個歐元區的表現。與此同時，歐洲央行的寬鬆貨幣政策預期也令歐元吸引力下降。

基本面分析：關稅言論與經濟數據雙重打壓
特朗普的關稅言論無疑是本周初市場關注的焦點。他在周末的講話中明確表示，將對歐盟採取關稅措施，並指責歐盟在貿易中「佔盡便宜」。這一言論不僅加劇了市場對全球貿易局勢的擔憂，也直接打壓了歐元的市場情緒。投資者擔心，一旦美國對歐盟加征關稅，歐元區的出口將受到嚴重衝擊，進一步拖累本已疲軟的經濟。

從經濟數據來看，歐元區的表現同樣不容樂觀。2024年第四季度歐元區GDP初值顯示，經濟增長停滯，較第三季度的0.4%增速大幅放緩。其中，德國經濟的萎縮尤為引人注目，2024年第四季度德國GDP同比下降0.2%，成為歐元區經濟增長的主要拖累因素。這一數據進一步加劇了市場對歐元區經濟前景的擔憂。

與此同時，歐洲央行的貨幣政策也令歐元承壓。上周四，歐洲央行宣布將存款利率下調25個基點至2.75%，並暗示未來可能進一步放寬貨幣政策。市場普遍預期，歐洲央行將在今年夏季之前實施三次降息，以應對通脹壓力和經濟放緩的風險。這一寬鬆預期進一步削弱了歐元的吸引力。

技術面分析：歐元兌美元跌破關鍵支撐
從技術面來看，歐元兌美元的下跌趨勢明顯。上周，匯價在短暫反彈至1.0533后迅速回落，市場參与者利用這一機會增加了空頭頭寸。本周初，匯價進一步下挫，跌破了20日和50日指數移動平均線（EMA），分別位於1.0378和1.0440附近，顯示出強烈的看跌信號。

此外，14日相對強弱指數（RSI）已跌破40，表明市場看空情緒濃厚。短期內，1月13日的低點1.0177以及1.0100的整數關口將成為關鍵支撐位。若匯價跌破這些水平，可能進一步下探至更低的位置。另一方面，1.0500的心理阻力位將成為歐元多頭的主要障礙。



未來趨勢展望
展望未來，歐元兌美元的走勢將主要取決於以下幾個因素：首先，特朗普的關稅言論是否轉化為實際行動，以及歐盟對此的回應。若貿易緊張局勢進一步升級，歐元可能繼續承壓。其次，歐元區的經濟數據表現也將對匯價產生重要影響。若經濟數據持續疲軟，市場對歐洲央行進一步寬鬆的預期將升溫，從而打壓歐元。

短期內，歐元兌美元可能繼續在1.0200附近震蕩，但若跌破1.0177的關鍵支撐位，匯價可能進一步下探至1.0100。另一方面，若市場情緒改善或美國經濟數據不及預期，歐元可能迎來短暫反彈，但1.0500的阻力位將限制其上行空間。

總體而言，在當前的市場環境下，歐元兌美元的走勢仍偏向下行，投資者需密切關注貿易局勢和歐元區經濟數據的變化，以把握市場機會。