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澳元連破關鍵阻力，年內新高背後暗藏何種信號？
智昇 資訊
2025-07-01 20:05:56
周二（7月1日），澳元兌美元延續上行走勢，連續第二個交易日上漲，日內最高觸及0.6590，刷新年內新高。受益於美元整體走軟、澳洲關鍵貿易夥伴製造業數據改善，以及澳元本身的技術性突破，匯價穩步攀升。
當前美元指數繼續承壓，主要由於市場對美國財政狀況的擔憂加劇以及對美聯儲年內降息的預期升溫。美國稅改法案可能增加3.3萬億美元債務規模，疊加貿易談判前景不明、美國國內製造業數據偏弱，令美元人氣持續低迷。
另一方面，澳元獲得來自其主要出口對象國製造業復蘇的間接支撐，推動市場情緒改善，利多澳元。此外，儘管澳大利亞政府預計未來出口收入將有所下滑，但出口量仍維持增長，部分抵消價格疲軟的負面影響。
技術面：
從日線圖來看，匯價在有效突破0.6530關鍵阻力位后加速上行，當前運行至布林帶上軌附近，日內最高觸及0.6590，標志著年內新高的確立；顯示多頭動能佔優，短期趨勢明確偏多。
MACD指標出現零軸上方金叉，柱狀圖翻紅並放大，進一步確認趨勢上行。RSI指標攀升至62，顯示多頭力量強勁。布林帶呈現明顯張口狀態，上軌向上擴張，反映波動率放大並支持趨勢延續。
分析認為當前支撐位關注前期突破口0.6530，若守穩將為後續衝擊0.6610-0.6660區間創造條件。若跌破該位，則需警惕短線回測中軌0.6495的可能。
市場情緒觀察
當前市場情緒明顯傾向多頭。美元利空因素密集釋放，交易員對美債風險、美國貨幣政策不確定性的擔憂情緒高漲。
值得注意的是，分析認為儘管基本面利好和技術圖形配合默契，但短期內快速上漲已將部分情緒推至極端，RSI臨近超買區域，存在短線高位震蕩的可能。晚間美聯儲主席鮑威爾在葡萄牙的講話以及後續製造業與就業數據，可能成為短線方向選擇的關鍵觸發點。
後市展望
多頭展望：
分析認為若晚間美聯儲言論進一步釋放鴿派信號，或美國數據繼續疲弱，將強化市場對年內降息的定價，美元壓力不減，澳元有望挑戰下一阻力位0.6610，若突破該位，下一目標或指向前期周線高點0.6660區域。
空頭展望：
短期漲勢較急，加之RSI逼近超買，分析認為若市場對美聯儲降息預期降溫或晚間數據超預期好轉，澳元可能出現高位震蕩甚至回落。下方需關注0.6530支撐能否守穩，若跌破，或引發技術性回調，目標下看布林中軌0.6495及前低0.6370一線。
當前美元指數繼續承壓，主要由於市場對美國財政狀況的擔憂加劇以及對美聯儲年內降息的預期升溫。美國稅改法案可能增加3.3萬億美元債務規模，疊加貿易談判前景不明、美國國內製造業數據偏弱，令美元人氣持續低迷。
另一方面，澳元獲得來自其主要出口對象國製造業復蘇的間接支撐，推動市場情緒改善，利多澳元。此外，儘管澳大利亞政府預計未來出口收入將有所下滑，但出口量仍維持增長，部分抵消價格疲軟的負面影響。
技術面：
從日線圖來看，匯價在有效突破0.6530關鍵阻力位后加速上行，當前運行至布林帶上軌附近，日內最高觸及0.6590，標志著年內新高的確立；顯示多頭動能佔優，短期趨勢明確偏多。
MACD指標出現零軸上方金叉，柱狀圖翻紅並放大，進一步確認趨勢上行。RSI指標攀升至62，顯示多頭力量強勁。布林帶呈現明顯張口狀態，上軌向上擴張，反映波動率放大並支持趨勢延續。
分析認為當前支撐位關注前期突破口0.6530，若守穩將為後續衝擊0.6610-0.6660區間創造條件。若跌破該位，則需警惕短線回測中軌0.6495的可能。
市場情緒觀察
當前市場情緒明顯傾向多頭。美元利空因素密集釋放，交易員對美債風險、美國貨幣政策不確定性的擔憂情緒高漲。
值得注意的是，分析認為儘管基本面利好和技術圖形配合默契，但短期內快速上漲已將部分情緒推至極端，RSI臨近超買區域，存在短線高位震蕩的可能。晚間美聯儲主席鮑威爾在葡萄牙的講話以及後續製造業與就業數據，可能成為短線方向選擇的關鍵觸發點。
後市展望
多頭展望：
分析認為若晚間美聯儲言論進一步釋放鴿派信號，或美國數據繼續疲弱，將強化市場對年內降息的定價，美元壓力不減，澳元有望挑戰下一阻力位0.6610，若突破該位，下一目標或指向前期周線高點0.6660區域。
空頭展望：
短期漲勢較急，加之RSI逼近超買，分析認為若市場對美聯儲降息預期降溫或晚間數據超預期好轉，澳元可能出現高位震蕩甚至回落。下方需關注0.6530支撐能否守穩，若跌破，或引發技術性回調，目標下看布林中軌0.6495及前低0.6370一線。
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