海通期貨【原油日報】：油價周三夜盤的回落給樂觀投資者帶來壓力，目前油價的下跌屬性仍處在調整範疇內

油價周三夜盤時段出現大幅下挫，除了油價自身處在調整節奏中，美聯儲方面透出信息顯示3月降息概率下降打擊了市場風險偏好，股市大宗商品等風險資產普遍回落，而讓投資者擔心的是美國銀行業風險再度升溫，紐約社區銀行下跌40%，整個小銀行股板塊今天下跌6%，這讓投資者想起去年4-5月期間歐美銀行業危機給油價帶來的巨大衝擊，當時油價因此均出現過短期快速大跌近10美元的極端波動。目前來看原油市場局勢比上次局勢相對略好，但宏觀層面對市場的衝擊還是需要提高警惕。
EIA周度數據庫存變化對油價壓力不大，但數據顯示美國原油產量單周恢復70萬桶/日，這對油價形成了一定壓制。油價承壓讓投資者更關注今日召開的歐佩克+部長級監督委員會會議，市場普遍預期此次會議歐佩克+方面不會有新的動作出現。儘管如此可以看出市場還是在密切關注圍繞此次會議相關成員國的態度。俄羅斯明對當前油價較為滿意，認為歐佩克+無需進一步削減石油供應，而沙特停止將產能提高至1300萬桶/日的舉措，則是引發了市場的關注，各機構紛紛解讀此舉措沙特的用意及面臨的被動局面。顯然控制產能是克制的舉措，並很容易被理解為自身利益受損，事實上2023年沙特因為大力減產犧牲自我產量挺價的舉措，在俄羅斯等減產任務相對少的合作國家收入因此受益的同時，沙特經濟自新冠疫情以來首次錄得全年衰退。
油價周三夜盤的回落給樂觀投資者帶來壓力，目前油價的下跌屬性仍處在調整範疇內，布倫特80美元關口支撐對油價強弱定性意義重大，如守住此位置油價的反彈延續概率較大，注意節奏把握，謹慎參与。



每日動態
【1】WTI主力原油期貨收跌1.97美元，跌幅2.53%,報75.85美元/桶；布倫特主力原油期貨收跌1.95美元，跌幅2.36%，報80.55美元/桶；INE原油期貨收跌0.94%，報577.6元。
【2】美元指數漲幅0.12%,報103.52；港交所美元兌人民幣跌幅0.01%,報7.1641；美國十年期國債跌幅0%,報111.78；道瓊斯工業指數跌幅0.82%,報38150.3。
近期要聞
【1】EIA報告：除卻戰略儲備的商業原油庫存增加123.4萬桶至4.22億桶，增幅0.29%。 戰略石油儲備（SPR）庫存增加89.2萬桶至3.574億桶，增幅0.25%。庫欣庫存減少197.2萬桶，汽油庫存增加115.7桶，預期增加148萬桶；精鍊油庫存減少141.7254.1萬桶，預期減少42.5萬桶。
EIA報告：01月26日當周美國國內原油產量增加70.0萬桶至1300.0萬桶/日。 當周美國原油出口減少54.0萬桶/日至389.4萬桶/日。除卻戰略儲備的商業原油進口560.5萬桶/日，較前一周增加2.5萬桶/日。四周平均供應量為1978.7萬桶/日，較去年同期增加2.13%。截至1月26日當周美國煉油廠原油凈投入量下降至2023年1月以來的最低水平。至1月26日當周美國汽油庫存升至自2021年2月以來的最高水平。當周國內原油產量增幅錄得2021年3月5日當周以來最大。
【2】沙特或提高3月官方原油售價
路透調查：由於新的減產承諾和利比亞停產，預計歐佩克1月石油產量較12月下降41萬桶/日，至2633萬桶/日。隨着市場結構有所改善，頭號石油出口國沙特可能於3月份提高其向亞洲出口的旗艦產品-阿拉伯輕質原油的價格。上個月，沙特大幅下調官方原油售價至27個月低點。路透調查顯示，沙特阿美可能會將3月份中質高硫原油的官方售價提高約55美分/桶。受訪者表示，本月中東原油需求還不錯。截至目前，中東對亞洲的原油供應尚未受到紅海局勢的影響，因為大部分石油是通過霍爾木茲海峽從波斯灣運出。沙特阿美通常在每月5號左右公布官方售價。
據外媒報道，由於延長石油減產措施以試圖推高油價，沙特經濟在第四季度再次錄得衰退。沙特統計機構周三公布的初步數據顯示，第四季度GDP同比萎縮3.7%，上一季度為萎縮4.4%。 2023年全年，沙特經濟萎縮0.9%，為新冠疫情以來首次錄得全年衰退。
【3】俄羅斯副總理諾瓦克：當前油價充分反映市場情況。預計2024年全球石油需求增長將達到約200萬桶/日。歐盟最新制裁導致烏拉爾油價折扣擴大。預計未來俄羅斯烏拉爾原油折扣將縮小。目前沒有與烏克蘭、歐盟就天然氣運輸協議延長進行談判。

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