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黃金交易提醒：兩大利空重創金價，暴跌逾80美元后，多頭還有機會嗎？
智昇 資訊
2024-06-10 07:01:07
一連串的打擊將金價上周打入低谷，儘管價格仍有下跌空間，但分析師表示，投資者應將此次回調視為戰略買入機會。
儘管黃金期貨繼續在寬幅區間內盤整，但上周五（6月7日）時，這種貴金屬的波動性很大。令人失望的經濟數據推動金價在周中升至每盎司2400 美元的初始阻力位；然而，事實證明，這種看漲勢頭難以為繼，上周五市場在穩固的下跌區域收盤，連續下跌了三周。
8 月黃金期貨周一（6月10日）亞市早盤，最新交易價為每盎司 2313.8美元，上周五下跌3.5%，收報2311.11美元/盎司，周線下跌1.56%。
現貨黃金目前交投於2295.80美元/盎司附近，上周五下跌3.48%，收報2292.84美元/盎司，周線下跌1.48%。
白銀也受到拖累，連續三周下跌。7 月白銀期貨最新交易價為每盎司 29.36 美元，上周五下跌近7%，周線下跌4.21%。
拋售始於上周五歐洲時段，此前中國人民銀行公布的數據顯示，央行上月未購買黃金，結束了創紀錄的 18 個月的購買狂潮。這一令人失望的消息導致黃金期貨價格短線下跌近 20 美元。隨後震蕩續跌近20美元。
就在股市陷入困境之際，市場又因更多令人失望的數據而跳水逾 20 美元，隨後震蕩續跌近20美元。美國經濟 5 月份創造了 27.2 萬個就業崗位，大大超出預期。與此同時，工資增長了 0.4%，也超出了預期。
（COMEX黃金期貨日線圖，來源：易匯通）
乍一看，經濟數據促使市場再一次轉變利率預期，並開始排除 9 月份降息的可能性。儘管黃金遭受了一些重大打擊，但分析師認為還沒有完全衰落。
Tastylive.com 期貨和外匯主管 Christopher Vecchio 表示，就業數據並不像市場想象的那麼健康。他指出，政府數據和家庭調查之間存在巨大差異。政府數據顯示就業人數強勁增長，但家庭調查顯示失業人數為 40.8 萬人。
與此同時，全職職位數量急劇下降，兼職職位數量增加。
Vecchio 表示：「這些數據反映了我們在其他報告中看到的情況，即勞動力市場增長開始放緩。」
分析師們也對中國上月未增加黃金儲備的令人失望的消息不以為然。許多分析師表示，央行在連續 18 個月購買黃金后暫停購買並不令人意外。許多分析師認為這隻是短期暫停。
MarketGauge 交易教育與研究總監 Michelle Schneider 表示，儘管黃金和白銀遭遇拋售，但市場並沒有發生根本性的變化。
「我們仍然面臨地緣政治不確定性，仍然面臨通貨膨脹，政府債務和支出仍然在不可控制地增長，」她說，「這些都是繼續支撐黃金和白銀的因素。」
Schneider 補充道，黃金要想實現長期牛市，就必須實現世界和平，通脹率必須回落至 2%。
「現在對我來說這似乎有點牽強，」她說。
Vecchio 表示，即使出現回調，他的年底目標仍為每盎司 2575 美元。
儘管黃金的基本面依然強勁，但分析師並不認為投資者會蜂擁進入市場試圖接住下跌的利刃。Schneider 表示，在正常的回調中，金價很容易下跌 10%，將支撐位推低至 2200 美元。
FxPro 高級市場分析師 Alex Kuptsikevich 表示，他也在關注 2200 美元的水平。
他說：「我們可能正在看到，從 10 月低點到 5 月高點的所有上行勢頭中，開始出現廣泛的獲利回吐。目前的走勢看起來不會很快結束。我們應該做好準備，黃金將在未來幾周跌至 2200 美元區域，這將使價格回到略高於 3 月盤整區域的水平，並將其修正為 10 月至 5 月漲幅的 61.8%。」
FXTM 市場分析經理 Lukman Otunuga 表示，儘管空頭佔據主導地位，但未來一周價格仍有回升的機會。
「除非市場看到美聯儲降息的新希望，否則力量天平已經向空頭傾斜，市場可能進一步下跌。這將帶我們進入下周，屆時焦點將集中在美國 CPI 和美聯儲決策上，」他說。
經濟學家表示，儘管就業數據強於預期令人意外，但美聯儲仍然更關注通脹。疲軟的 CPI 報告可能會讓美聯儲重新考慮 9 月降息。
經濟學家表示，除美國消費者價格指數數據外，市場還將對美聯儲的言論十分敏感。
預計美聯儲不會在 6 月或 7 月降息，但下周的會議可能繼續為今年晚些時候的降息奠定基礎，一些分析師表示，這仍然利好黃金。
道明證券 (TD Securities) 債券市場策略師表示：「考慮到美國消費者近期的動向，以及 5 月份的 CPI 報告顯示通脹進一步上升，主席可能顯得有些樂觀。我們還預計點陣圖顯示 2024 年降息中值為兩次，2025 年降息中值為四次。」
本周值得關注的經濟數據
周三：美國CPI、美聯儲貨幣政策決定
周四：美國PPI、當周初請失業金人數、日本央行貨幣政策決定
周五：密歇根大學消費者信心指數初值
北京時間06:58，COMEX黃金期貨現報2314美元/盎司。
儘管黃金期貨繼續在寬幅區間內盤整，但上周五（6月7日）時，這種貴金屬的波動性很大。令人失望的經濟數據推動金價在周中升至每盎司2400 美元的初始阻力位；然而，事實證明，這種看漲勢頭難以為繼，上周五市場在穩固的下跌區域收盤，連續下跌了三周。
8 月黃金期貨周一（6月10日）亞市早盤，最新交易價為每盎司 2313.8美元，上周五下跌3.5%，收報2311.11美元/盎司，周線下跌1.56%。
現貨黃金目前交投於2295.80美元/盎司附近，上周五下跌3.48%，收報2292.84美元/盎司，周線下跌1.48%。
白銀也受到拖累，連續三周下跌。7 月白銀期貨最新交易價為每盎司 29.36 美元，上周五下跌近7%，周線下跌4.21%。
拋售始於上周五歐洲時段，此前中國人民銀行公布的數據顯示，央行上月未購買黃金，結束了創紀錄的 18 個月的購買狂潮。這一令人失望的消息導致黃金期貨價格短線下跌近 20 美元。隨後震蕩續跌近20美元。
就在股市陷入困境之際，市場又因更多令人失望的數據而跳水逾 20 美元，隨後震蕩續跌近20美元。美國經濟 5 月份創造了 27.2 萬個就業崗位，大大超出預期。與此同時，工資增長了 0.4%，也超出了預期。
（COMEX黃金期貨日線圖，來源：易匯通）
乍一看，經濟數據促使市場再一次轉變利率預期，並開始排除 9 月份降息的可能性。儘管黃金遭受了一些重大打擊，但分析師認為還沒有完全衰落。
Tastylive.com 期貨和外匯主管 Christopher Vecchio 表示，就業數據並不像市場想象的那麼健康。他指出，政府數據和家庭調查之間存在巨大差異。政府數據顯示就業人數強勁增長，但家庭調查顯示失業人數為 40.8 萬人。
與此同時，全職職位數量急劇下降，兼職職位數量增加。
Vecchio 表示：「這些數據反映了我們在其他報告中看到的情況，即勞動力市場增長開始放緩。」
分析師們也對中國上月未增加黃金儲備的令人失望的消息不以為然。許多分析師表示，央行在連續 18 個月購買黃金后暫停購買並不令人意外。許多分析師認為這隻是短期暫停。
MarketGauge 交易教育與研究總監 Michelle Schneider 表示，儘管黃金和白銀遭遇拋售，但市場並沒有發生根本性的變化。
「我們仍然面臨地緣政治不確定性，仍然面臨通貨膨脹，政府債務和支出仍然在不可控制地增長，」她說，「這些都是繼續支撐黃金和白銀的因素。」
Schneider 補充道，黃金要想實現長期牛市，就必須實現世界和平，通脹率必須回落至 2%。
「現在對我來說這似乎有點牽強，」她說。
Vecchio 表示，即使出現回調，他的年底目標仍為每盎司 2575 美元。
儘管黃金的基本面依然強勁，但分析師並不認為投資者會蜂擁進入市場試圖接住下跌的利刃。Schneider 表示，在正常的回調中，金價很容易下跌 10%，將支撐位推低至 2200 美元。
FxPro 高級市場分析師 Alex Kuptsikevich 表示，他也在關注 2200 美元的水平。
他說：「我們可能正在看到，從 10 月低點到 5 月高點的所有上行勢頭中，開始出現廣泛的獲利回吐。目前的走勢看起來不會很快結束。我們應該做好準備，黃金將在未來幾周跌至 2200 美元區域，這將使價格回到略高於 3 月盤整區域的水平，並將其修正為 10 月至 5 月漲幅的 61.8%。」
FXTM 市場分析經理 Lukman Otunuga 表示，儘管空頭佔據主導地位，但未來一周價格仍有回升的機會。
「除非市場看到美聯儲降息的新希望，否則力量天平已經向空頭傾斜，市場可能進一步下跌。這將帶我們進入下周，屆時焦點將集中在美國 CPI 和美聯儲決策上，」他說。
經濟學家表示，儘管就業數據強於預期令人意外，但美聯儲仍然更關注通脹。疲軟的 CPI 報告可能會讓美聯儲重新考慮 9 月降息。
經濟學家表示，除美國消費者價格指數數據外，市場還將對美聯儲的言論十分敏感。
預計美聯儲不會在 6 月或 7 月降息，但下周的會議可能繼續為今年晚些時候的降息奠定基礎，一些分析師表示，這仍然利好黃金。
道明證券 (TD Securities) 債券市場策略師表示：「考慮到美國消費者近期的動向，以及 5 月份的 CPI 報告顯示通脹進一步上升，主席可能顯得有些樂觀。我們還預計點陣圖顯示 2024 年降息中值為兩次，2025 年降息中值為四次。」
本周值得關注的經濟數據
周三：美國CPI、美聯儲貨幣政策決定
周四：美國PPI、當周初請失業金人數、日本央行貨幣政策決定
周五：密歇根大學消費者信心指數初值
北京時間06:58，COMEX黃金期貨現報2314美元/盎司。
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