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非農報告能否引爆美元行情?今晚見分曉!

智昇 資訊
2024-10-04 16:29:01
周五(10月4日),美元指數連續反彈,交易價格達到六周高點,在非農就業數據即將發佈之際,市場情緒愈發緊張。根據最新數據顯示,地緣政治因素與避險買盤的推動下,美元已經連續數日獲得支撐。美國9月的非農就業報告將在北京時間今晚發佈,投資者高度關注該數據的表現,尤其是其對美聯儲未來貨幣政策的影響。

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截至北京時間15:24,美元指數在中東地緣局勢升溫及避險情緒驅動下穩步走高,當前報在106.43點附近,逼近50日均線。在此之前,美國供應管理協會(ISM)發佈的製造業和服務業PMI數據均指向就業市場疲軟,而ADP私人就業報告顯示新增就業人數略高於市場預期,為14.3萬,高於此前上修后的10.3萬。

分析師普遍認為,今晚的非農就業數據將在短期內對美元走勢產生重大影響。交易員與經濟學家預期,美國9月新增就業崗位將達到14.8萬個,平均時薪環比增長0.3%,失業率維持在4.2%。如果數據強於預期,美元有望進一步走強;反之,弱於預期的數據可能引發對美聯儲進一步降息的押注,打壓美元走勢。

就業數據或成決策關鍵
知名機構市場研究主管Matt Weller指出,今晚的非農就業報告可能好於預期,綜合多個領先指標,本次就業增長或介於13萬至20萬之間。他特別提到,若報告數據「尚算不錯」,將進一步提振美元,並打擊市場對美聯儲大幅降息50個基點的預期。

Weller列舉了本月報告的四個重要領先指標:
1. ISM製造業PMI就業分項指數從46.0降至43.9;
2. ISM服務業PMI就業分項指數從50.2降至48.0;
3. ADP就業報告顯示新增14.3萬個就業崗位;
4. 首次申請失業救濟人數的4周平均值從23萬降至22.4萬。

這些指標顯示,儘管部分數據低迷,但整體就業增長表現相對穩健。Weller還表示,儘管非農就業報告的月度波動難以預測,但本月數據的市場影響不可忽視,特別是在美聯儲即將於11月7日召開會議的背景下。由於市場不確定性增加,交易員將密切關注今晚的數據,任何顯著超預期或低於預期的結果,都可能引發市場劇烈波動。

美元指數逼近關鍵阻力
從技術面來看,美元指數已連續四個交易日上漲,測試50日均線的阻力位。Weller分析指出,儘管美元近期走勢穩健,但自今年4月創下的年內高點以來,美元指數仍處於較低水平。對於當前的技術形態,他認為,如果非農就業數據強勁,美元多頭將有望衝擊102.60的關鍵阻力位,突破這一點位可能進一步推動美元上漲。而若數據疲軟,美元則可能回落至101.00。

這一判斷與市場情緒緊密相關。目前,美聯儲尚未明確表態是否在下次會議上會降息50個基點,投資者的焦點自然轉向今晚的就業報告。Weller強調,若非農就業報告顯示新增崗位低於預期,並伴隨失業率上升,市場對大幅降息的預期將迅速升溫,美元可能面臨短期回調壓力。

市場解讀:工資數據或成關鍵變量
在今晚的非農就業報告中,市場不僅關注新增就業崗位的數量,工資數據同樣是關注焦點之一。根據Weller的分析,工資增速的變化可能成為美元短期走勢的關鍵因素。具體而言,若平均時薪環比增長0.4%或以上,可能進一步提振市場對通脹壓力的擔憂,進而為美元提供支撐。而若工資增速低於0.2%,則市場對美聯儲大幅降息的預期可能上升,打壓美元。

他提供了一份市場可能的反應圖表,幫助交易員理解不同情境下美元的潛在走勢:

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根據該分析,如果今晚的非農就業報告中工資增長超過0.4%,且新增崗位超過20萬,美元有望大幅走強。然而,若就業數據疲軟且工資增速低於0.2%,美元可能承壓。

地緣局勢的影響:避險情緒能否延續支撐?
除了非農就業數據,近期的中東局勢也在影響美元的避險需求。隨着以色列和黎巴嫩之間的衝突升級,市場避險情緒升溫,美元的避險屬性進一步凸顯。Weller指出,雖然非農數據將決定美元的短期走勢,但中東地緣政治的緊張局勢可能為美元提供額外的支撐。如果該地區局勢進一步惡化,避險買盤或將推動美元繼續走高。

然而,避險情緒的持續性依然存疑。一些市場觀察人士擔心,隨着中東局勢的緩解,美元可能遭遇獲利回吐的壓力。因此,今晚的非農就業報告將成為決定美元短期走勢的關鍵。

總結:非農就業數據或引發市場劇震
綜合基本面、技術面及消息面分析,今晚即將公布的非農就業報告無疑是市場的焦點。Weller與其他分析師一致認為,儘管當前美元受到避險情緒支撐,但未來走勢仍高度依賴就業數據的表現。如果就業增長符合或超預期,美元有望延續漲勢。然而,若數據不及預期,尤其是工資增速低於預期,美元可能面臨短期下行壓力。

無論數據結果如何,市場的波動性將顯著增加。交易員應做好應對各種情境的準備,密切關注今晚的數據發佈及其對市場的即時影響。

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