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黃金交易提醒：多重利好鼓舞多頭士氣，金價創兩周新高
智昇 資訊
2024-12-10 07:30:15
周二（12月10日）亞市早盤，現貨黃金窄幅震蕩，目前交投於2660.70美元/盎司附近，守住了隔夜大部分漲幅。金價周一觸及兩周高點2676.31美元/盎司，攀升逾1%，收報2660.09美元/盎司，原因是中國央行在中斷六個月後重新買入黃金，而對美聯儲下周降息的預期也增加了看漲情緒，地緣局勢也推升避險買需。
道明證券大宗商品策略主管Bart Melek表示："最重要的因素是中國人民銀行報告稱再次恢復購買黃金的消息......市場正滿懷希望地認為，我們可能會看到其他央行效仿，我們可能會看到創紀錄的買盤恢復。"
中國恢復購買可能會支持該國的投資者需求。2023 年，中國是世界上最大的黃金官方買家，但中國人民銀行在 5 月份暫停了連續 18 個月的購買。
央行的強勁買盤也是今年黃金創紀錄漲勢的主要支撐因素。另一個注意因素是全球央行的貨幣寬鬆前景。
美聯儲在 9 月份超常規大幅降息 50 個基點，開啟了其利率寬鬆周期，隨後又在 11 月份降息 25 個基點。交易商認為，美聯儲在 12 月 17-18 日的會議上再次降息25個基點的可能性為 86%。
特朗普的勝選意味着歐元區可能面臨關稅舉措，增添經濟面新的煩惱，重量級大國德國和法國政府相繼垮台，法國陷入六個月來第二次政治危機。這一切打擊了歐元區的信心，區內商業活動正在惡化，而且歐元已經走跌。歐洲央行面對困境已如家常便飯，市場預計該央行周四將第四次降息25個基點，而且未來料將繼續降息。
瑞士央行和加拿大央行本周也料將再度降息，瑞士央行周四大概率會降息50個基點，而市場對加拿大12 月 11 日（周三）會議將降息 25 個基點、甚至 50 個基點的看法各佔半數。
央行降息意味着持有黃金的機會成本下降，偏向增加黃金的吸引力。
另外，敘利亞戰火也增加黃金的避險買需。
黎巴嫩真主黨當地時間9日夜間發表聲明，譴責以色列對敘利亞的襲擊。聲明稱，以色列對戈蘭高地的進一步侵佔和對敘利亞國防能力的打擊，是對敘利亞主權的嚴重侵犯，並將進一步破壞敘利亞的穩定。聲明指責稱，以色列為其襲擊行動編造虛假理由，聲明同時呼籲國際社會特別是阿拉伯世界採取一致立場，在各領域施加壓力，制止以色列的侵略行為。
當地時間10日凌晨，敘利亞人權觀察組織發佈消息稱，以色列在過去不到48小時內對敘利亞發動了約250次襲擊，破壞了敘利亞最重要的軍事設施。消息稱，敘利亞大部分省份的軍事設施均遭到襲擊，大量機場、武器彈藥庫、空軍戰機、海軍艦艇、軍事雷達站和科研設施等被摧毀，敘利亞的防空系統已完全癱瘓。此前，據阿拉比亞電視台統計，在過去24小時內，以色列對敘利亞軍事基地發動了超過100次襲擊。
當然，投資者還需要關注俄烏局勢的發展。
俄羅斯國防部當地時間9日通報稱，俄軍過去一天對烏軍軍用機場基礎設施、運輸軍事裝備的鐵路設施、無人機組裝廠等目標發動了打擊。俄防空部隊擊落了烏軍多枚火箭彈和數十架無人機。另外，俄軍繼續在俄羅斯庫爾斯克州打擊烏軍人員和裝備。
同一天，烏克蘭武裝部隊總參謀部發佈戰報稱，截至9日下午，烏軍在哈爾科夫、波克羅夫斯克、庫拉霍沃等方向與俄軍發生百余次戰鬥。烏軍繼續堅守陣地，並擊退了俄軍多次進攻。
當地時間12月9日，烏克蘭總統新聞秘書尼基福羅夫表示，烏克蘭計劃於12月召開聯絡小組會議，討論通過外交手段結束戰爭的共同立場。尼基福羅夫稱，目前聯絡小組的名單仍在制定當中。烏克蘭總統澤連斯基8日曾表示，聯絡小組的成員可能包括德國、法國、英國、意大利、波蘭、丹麥和其他國家。
需要提醒的是，隔夜美元指數和美債收益率據小幅上漲，這令黃金多頭仍有所顧忌，金價仍處於近兩周的震蕩區間內，在周三美國CPI數據出爐前，金價仍可能維持震蕩走勢。
儘管市場已經認為美聯儲下周降息25個基點幾乎確定無疑，但投資者仍在等待周三的美國消費者物價數據，美元周一在謹慎交投中小幅上漲。
Pepperstone高級研究策略師Michael Brown稱："我們看到11月失業率上升，這鞏固了下周三降息25個基點的理由。"
上周五的數據顯示，美國11月就業增長迅猛，但失業率升至4.2%，表明勞動力市場趨於鬆動，這應該會讓美聯儲在本月再次降息。
美元指數周一上漲 0.179%，收報 106.16。
瑞穗銀行策略師Vishnu Varathan指出，一系列地緣政治事態發展，如敘利亞總統巴沙爾·阿薩德(Bashar al-Assad)周末下台，以及與宏觀經濟因素和當選總統特朗普有關的交易，為市場繼續做多美元提供了進一步的動力。他稱，「毫無做空美元兌任何特定貨幣的誘因。」
包括主席鮑威爾在內的美聯儲官員都表示，美聯儲偏好的個人消費支出數據最近出現上揚，反映出通往2%年通脹率目標的道路崎嶇不平，但並未改變整體趨勢。
BMO Capital Markets駐紐約的美國利率策略師Vail Hartman表示："如果我們看到一個令人信服的上揚，而美聯儲又無法繼續以崎嶇不平為借口，那麼這就會讓人懷疑美聯儲下周是否能夠降息。"
Hartman說，核心消費者價格漲幅升至較高的0.4%可能會引發下周降息的疑慮，但利率預期還將取決於生產者價格。
經濟學家們預計，周三公布的消費者物價將顯示，11月份總體和核心物價均上漲0.3%，全年漲幅分別為2.7%和3.3%。 I
周四公布的生產者價格預計將顯示，11 月份總體和核心價格月度漲幅均為 0.2%，年度漲幅分別為 2.6% 和 3.2%。
下一次公布 PCE 數據的時間是 12 月 20 日。
10 年期收益率周一 上漲 4.2 個基點，報 4.195%。對利率敏感的兩年期收益率周一上漲 2.6 個基點，報 4.124%。
本交易日還將迎來澳洲聯儲利率決議，投資者也需要予以留意。
技術面方面，留意金價能否站穩在55日均線2666.95上方，如果收盤於該位置上方，則有望啟動新一輪漲勢，否則仍需提防金價的震蕩回落風險。
北京時間07:29，現貨黃金現報2660.56美元/盎司。
道明證券大宗商品策略主管Bart Melek表示："最重要的因素是中國人民銀行報告稱再次恢復購買黃金的消息......市場正滿懷希望地認為，我們可能會看到其他央行效仿，我們可能會看到創紀錄的買盤恢復。"
中國恢復購買可能會支持該國的投資者需求。2023 年，中國是世界上最大的黃金官方買家，但中國人民銀行在 5 月份暫停了連續 18 個月的購買。
央行的強勁買盤也是今年黃金創紀錄漲勢的主要支撐因素。另一個注意因素是全球央行的貨幣寬鬆前景。
美聯儲在 9 月份超常規大幅降息 50 個基點，開啟了其利率寬鬆周期，隨後又在 11 月份降息 25 個基點。交易商認為，美聯儲在 12 月 17-18 日的會議上再次降息25個基點的可能性為 86%。
特朗普的勝選意味着歐元區可能面臨關稅舉措，增添經濟面新的煩惱，重量級大國德國和法國政府相繼垮台，法國陷入六個月來第二次政治危機。這一切打擊了歐元區的信心，區內商業活動正在惡化，而且歐元已經走跌。歐洲央行面對困境已如家常便飯，市場預計該央行周四將第四次降息25個基點，而且未來料將繼續降息。
瑞士央行和加拿大央行本周也料將再度降息，瑞士央行周四大概率會降息50個基點，而市場對加拿大12 月 11 日（周三）會議將降息 25 個基點、甚至 50 個基點的看法各佔半數。
央行降息意味着持有黃金的機會成本下降，偏向增加黃金的吸引力。
另外，敘利亞戰火也增加黃金的避險買需。
黎巴嫩真主黨當地時間9日夜間發表聲明，譴責以色列對敘利亞的襲擊。聲明稱，以色列對戈蘭高地的進一步侵佔和對敘利亞國防能力的打擊，是對敘利亞主權的嚴重侵犯，並將進一步破壞敘利亞的穩定。聲明指責稱，以色列為其襲擊行動編造虛假理由，聲明同時呼籲國際社會特別是阿拉伯世界採取一致立場，在各領域施加壓力，制止以色列的侵略行為。
當地時間10日凌晨，敘利亞人權觀察組織發佈消息稱，以色列在過去不到48小時內對敘利亞發動了約250次襲擊，破壞了敘利亞最重要的軍事設施。消息稱，敘利亞大部分省份的軍事設施均遭到襲擊，大量機場、武器彈藥庫、空軍戰機、海軍艦艇、軍事雷達站和科研設施等被摧毀，敘利亞的防空系統已完全癱瘓。此前，據阿拉比亞電視台統計，在過去24小時內，以色列對敘利亞軍事基地發動了超過100次襲擊。
當然，投資者還需要關注俄烏局勢的發展。
俄羅斯國防部當地時間9日通報稱，俄軍過去一天對烏軍軍用機場基礎設施、運輸軍事裝備的鐵路設施、無人機組裝廠等目標發動了打擊。俄防空部隊擊落了烏軍多枚火箭彈和數十架無人機。另外，俄軍繼續在俄羅斯庫爾斯克州打擊烏軍人員和裝備。
同一天，烏克蘭武裝部隊總參謀部發佈戰報稱，截至9日下午，烏軍在哈爾科夫、波克羅夫斯克、庫拉霍沃等方向與俄軍發生百余次戰鬥。烏軍繼續堅守陣地，並擊退了俄軍多次進攻。
當地時間12月9日，烏克蘭總統新聞秘書尼基福羅夫表示，烏克蘭計劃於12月召開聯絡小組會議，討論通過外交手段結束戰爭的共同立場。尼基福羅夫稱，目前聯絡小組的名單仍在制定當中。烏克蘭總統澤連斯基8日曾表示，聯絡小組的成員可能包括德國、法國、英國、意大利、波蘭、丹麥和其他國家。
需要提醒的是，隔夜美元指數和美債收益率據小幅上漲，這令黃金多頭仍有所顧忌，金價仍處於近兩周的震蕩區間內，在周三美國CPI數據出爐前，金價仍可能維持震蕩走勢。
儘管市場已經認為美聯儲下周降息25個基點幾乎確定無疑，但投資者仍在等待周三的美國消費者物價數據，美元周一在謹慎交投中小幅上漲。
Pepperstone高級研究策略師Michael Brown稱："我們看到11月失業率上升，這鞏固了下周三降息25個基點的理由。"
上周五的數據顯示，美國11月就業增長迅猛，但失業率升至4.2%，表明勞動力市場趨於鬆動，這應該會讓美聯儲在本月再次降息。
美元指數周一上漲 0.179%，收報 106.16。
瑞穗銀行策略師Vishnu Varathan指出，一系列地緣政治事態發展，如敘利亞總統巴沙爾·阿薩德(Bashar al-Assad)周末下台，以及與宏觀經濟因素和當選總統特朗普有關的交易，為市場繼續做多美元提供了進一步的動力。他稱，「毫無做空美元兌任何特定貨幣的誘因。」
包括主席鮑威爾在內的美聯儲官員都表示，美聯儲偏好的個人消費支出數據最近出現上揚，反映出通往2%年通脹率目標的道路崎嶇不平，但並未改變整體趨勢。
BMO Capital Markets駐紐約的美國利率策略師Vail Hartman表示："如果我們看到一個令人信服的上揚，而美聯儲又無法繼續以崎嶇不平為借口，那麼這就會讓人懷疑美聯儲下周是否能夠降息。"
Hartman說，核心消費者價格漲幅升至較高的0.4%可能會引發下周降息的疑慮，但利率預期還將取決於生產者價格。
經濟學家們預計，周三公布的消費者物價將顯示，11月份總體和核心物價均上漲0.3%，全年漲幅分別為2.7%和3.3%。 I
周四公布的生產者價格預計將顯示，11 月份總體和核心價格月度漲幅均為 0.2%，年度漲幅分別為 2.6% 和 3.2%。
下一次公布 PCE 數據的時間是 12 月 20 日。
10 年期收益率周一 上漲 4.2 個基點，報 4.195%。對利率敏感的兩年期收益率周一上漲 2.6 個基點，報 4.124%。
本交易日還將迎來澳洲聯儲利率決議，投資者也需要予以留意。
技術面方面，留意金價能否站穩在55日均線2666.95上方，如果收盤於該位置上方，則有望啟動新一輪漲勢，否則仍需提防金價的震蕩回落風險。
北京時間07:29，現貨黃金現報2660.56美元/盎司。
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