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澳元匯率分析：避險情緒升溫，短線承壓，後市震蕩格局或延續
智昇 資訊
2025-01-27 15:43:04
周一（1月27日），澳元兌美元（AUD/USD）目前報0.6283，日內下跌0.49%，結束了此前的三連漲走勢。市場風險情緒轉弱，對澳元走勢形成明顯壓制。
市場對特朗普政府計劃在近期對墨西哥和加拿大商品加征25%關稅的消息感到擔憂，這加劇了風險規避情緒，進一步提振美元指數（DXY），該指數已從上周五的月內低點107.22反彈至當前的107.60附近。這一背景對澳元形成了間接壓力。
具體分析：從基本面到技術面
從基本面來看，澳大利亞本土數據稍顯樂觀，但難以改變整體疲軟趨勢。Judo Bank的綜合PMI從12月的50.2小幅上升至1月的50.3，而製造業PMI更是錄得49.8，為一年內的最高水平。不過，服務業PMI則從50.8下降至50.4，顯示出增長放緩的跡象。這種複雜的經濟背景使得澳元缺乏持續上行動能。
在美國方面，特朗普的政策仍是影響市場走勢的重要變量。儘管特朗普呼籲美聯儲儘快降息，但市場預期本周即將召開的美聯儲會議將維持利率在4.25%-4.50%不變。與此同時，特朗普的關稅言論可能會推高通脹壓力，限制美聯儲未來的政策空間。美元的持續走強在當前階段對澳元形成了較大的壓制力。
從技術面來看，澳元兌美元目前徘徊在上升通道內，顯示出短期內仍存在一定的技術支撐。具體來看，澳元在日線圖上的14日相對強弱指數（RSI）略高於50，表明市場情緒仍具備一定的積極性。
關鍵阻力位包括0.6300的心理關口以及通道上沿的0.6350附近。若突破這些水平，澳元可能進一步反彈。然而，下行支撐位依次為九日指數移動平均線（EMA）的0.6265、14日EMA的0.6254，以及通道下沿的0.6240附近。若失守這些水平，澳元可能面臨更大的下行壓力。
未來趨勢展望
展望未來，澳元短期內或維持震蕩格局。在外部風險升溫、美元走強的背景下，澳元上行空間可能受限。市場需持續關注中國經濟的最新動態以及美聯儲本周的利率決議，這些因素將是未來澳元走勢的重要指引。
整體來看，儘管技術面顯示澳元短期內具備反彈潛力，但基本面的多重不利因素仍可能令其上行乏力。投資者應警惕外部政策變動帶來的風險，尤其是特朗普政策可能進一步刺激市場避險情緒，這對風險資產如澳元而言無疑是重大挑戰。
市場對特朗普政府計劃在近期對墨西哥和加拿大商品加征25%關稅的消息感到擔憂，這加劇了風險規避情緒，進一步提振美元指數（DXY），該指數已從上周五的月內低點107.22反彈至當前的107.60附近。這一背景對澳元形成了間接壓力。
具體分析：從基本面到技術面
從基本面來看，澳大利亞本土數據稍顯樂觀，但難以改變整體疲軟趨勢。Judo Bank的綜合PMI從12月的50.2小幅上升至1月的50.3，而製造業PMI更是錄得49.8，為一年內的最高水平。不過，服務業PMI則從50.8下降至50.4，顯示出增長放緩的跡象。這種複雜的經濟背景使得澳元缺乏持續上行動能。
在美國方面，特朗普的政策仍是影響市場走勢的重要變量。儘管特朗普呼籲美聯儲儘快降息，但市場預期本周即將召開的美聯儲會議將維持利率在4.25%-4.50%不變。與此同時，特朗普的關稅言論可能會推高通脹壓力，限制美聯儲未來的政策空間。美元的持續走強在當前階段對澳元形成了較大的壓制力。
從技術面來看，澳元兌美元目前徘徊在上升通道內，顯示出短期內仍存在一定的技術支撐。具體來看，澳元在日線圖上的14日相對強弱指數（RSI）略高於50，表明市場情緒仍具備一定的積極性。
關鍵阻力位包括0.6300的心理關口以及通道上沿的0.6350附近。若突破這些水平，澳元可能進一步反彈。然而，下行支撐位依次為九日指數移動平均線（EMA）的0.6265、14日EMA的0.6254，以及通道下沿的0.6240附近。若失守這些水平，澳元可能面臨更大的下行壓力。
未來趨勢展望
展望未來，澳元短期內或維持震蕩格局。在外部風險升溫、美元走強的背景下，澳元上行空間可能受限。市場需持續關注中國經濟的最新動態以及美聯儲本周的利率決議，這些因素將是未來澳元走勢的重要指引。
整體來看，儘管技術面顯示澳元短期內具備反彈潛力，但基本面的多重不利因素仍可能令其上行乏力。投資者應警惕外部政策變動帶來的風險，尤其是特朗普政策可能進一步刺激市場避險情緒，這對風險資產如澳元而言無疑是重大挑戰。
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