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【交易智慧】一個完善系統的必備特徵
資深分析師 辰宇
2024-08-06 14:00:00
從交易市場中獲利的交易者眾多，但每個人獲利的方式各不相同，有的交易者一把梭哈，要麼生要麼死。有的交易者憑藉運氣從市場中獲利不少。然而這樣的獲利方式不可複製，也難以持久。市場中公認的方法是建立一個相對穩定的交易系統，加以運用，以實現穩定盈利的機會。
交易系統是指在交易市場中能夠穩定盈利的一套規則，包括交易策略，科學的資金管理和良好的風險控制體系。交易系統是交易員交易思維的物化，能夠幫助交易員實現盈利。
交易系統設置的原則
- 交易系統應該具備完整性和客觀性。一個完整的交易系統至少應該包括以下組成部分：分析預測、決策、操作、資金管理與風險控制等子系統。簡單地說，一個完整的交易系統，應該包括入市、離市和資金管理等各項條件。
交易系統的客觀性有兩方面的含義。其一，系統設計的基礎應該建立在市場運動的客觀規律之上，交易系統不是憑空想像的產物。其二，系統給出的決策信號是確定和唯一的，應該具備可操作性。
- 交易系統的設置應該符合自身特點。交易系統的設置要剖析自我，客觀地評價自己的優勢、劣勢（尤其是自己性格中的缺陷）以及偏好等個人因素，在此基礎上開發設計出適合自己的交易系統。
一個完善的交易系統必備的特徵
首先，一個交易系統應該表現出穩定性。針對交易系統的收益，需要表現出穩定性，有可能有大起，但決不能有大落，一切可能造成重大損失的交易都不應該存在，哪怕這種可能性微乎其微。
其次，一個交易系統需要去感性化。一個完善的交易系統其交易過程一定是理性的甚至是枯燥的，交易系統經過驗證可行以後，每天只是枯燥地去執行，具體交易不需要摻雜任何的個人感情，是去感性化的，因此會很枯燥，但很有效。
最後，一個交易系統往往是越簡單越好。交易計畫的制定和執行全部加以程式化，人需要做的只是把它們去付諸實施，並加以監控。
特別需要強調，交易系統要避免墜入“追求完美”的陷阱。每個人對市場都有自己不同的認識和理解，但有一點是毫無疑義的，即：世上不存在100%正確的交易系統。系統的成功率固然重要，但並非唯一重要的因素。 成功率達到90%的系統也會造成重大損失，成功率僅為40%的系統也可以取得良好的收益。
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