從交易市場中獲利的交易者眾多,但每個人獲利的方式各不相同,有的交易者一把梭哈,要麼生要麼死。有的交易者憑藉運氣從市場中獲利不少。然而這樣的獲利方式不可複製,也難以持久。市場中公認的方法是建立一個相對穩定的交易系統,加以運用,以實現穩定盈利的機會。
交易系統是指在交易市場中能夠穩定盈利的一套規則,包括交易策略,科學的資金管理和良好的風險控制體系。交易系統是交易員交易思維的物化,能夠幫助交易員實現盈利。
交易系統設置的原則
交易系統的客觀性有兩方面的含義。其一,系統設計的基礎應該建立在市場運動的客觀規律之上,交易系統不是憑空想像的產物。其二,系統給出的決策信號是確定和唯一的,應該具備可操作性。
一個完善的交易系統必備的特徵
首先,一個交易系統應該表現出穩定性。針對交易系統的收益,需要表現出穩定性,有可能有大起,但決不能有大落,一切可能造成重大損失的交易都不應該存在,哪怕這種可能性微乎其微。
其次,一個交易系統需要去感性化。一個完善的交易系統其交易過程一定是理性的甚至是枯燥的,交易系統經過驗證可行以後,每天只是枯燥地去執行,具體交易不需要摻雜任何的個人感情,是去感性化的,因此會很枯燥,但很有效。
最後,一個交易系統往往是越簡單越好。交易計畫的制定和執行全部加以程式化,人需要做的只是把它們去付諸實施,並加以監控。
特別需要強調,交易系統要避免墜入“追求完美”的陷阱。每個人對市場都有自己不同的認識和理解,但有一點是毫無疑義的,即:世上不存在100%正確的交易系統。系統的成功率固然重要,但並非唯一重要的因素。 成功率達到90%的系統也會造成重大損失,成功率僅為40%的系統也可以取得良好的收益。
自主交易及防詐提示:交易潛在風險,操作必須謹慎。確保交易自主,時刻妥善保管賬號及密碼,杜絕第三方操作。 了解更多