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利好金價!銀行業危機擔憂加劇,資金從石油逃向黃金

智昇 資訊
2023-03-27 11:43:11
硅谷銀行的突然倒閉在整個金融領域引發了衝擊波,這是自2008年金融危機以來最大的銀行倒閉事件。作為40年來唯一一家專註于硅谷和初創公司的上市銀行,這家銀行的迅速倒閉尤其令風投界感到緊張,並讓科技初創公司氣候陷入危機。

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但能源市場也未能倖免,在隨之而來的銀行業危機之後,油價跌至多年低點。油價暴跌,WTI原油從10天前的每桶80.46美元跌至67美元區間,而布油從每桶86.18美元跌至73美元區間,上一次觸及這一水平是在2021年12月。

渣打銀行的大宗商品分析師警告稱,對沖活動加劇了油價暴跌,具體來說,由於伽馬對沖效應,隨着油價跌破石油生產商賣出期權的執行價格,波動性增加,銀行出售石油以管理自己的期權。負麵價格效應已經加劇,因為生產商看跌期權的主要懸崖目前佔據一個狹窄的價格區間。

現在,由美國商品期貨交易委員會(CFTC)發佈的最新交易者承諾(CoT)報告揭示了石油資金的流向。

渣打銀行的大宗商品分析師將CoT數據與同等的洲際交易所(ICE)數據結合起來,發現原油和汽油出現大量拋售,同時在硅谷銀行倒閉4天後,但在布油價格跌至每桶70.12美元的14個月低點的6天前,資金迅速轉向貴金屬。

事實上,金銀出現多頭頭寸凈增,而除取暖油和天然氣外,所有其他類別的原油和原油產品出現空頭頭寸凈增。

在此期間,基金經理凈拋售了四種主要的布油和WTI原油。截至3月14日的一周,合約達到了驚人的1.281億桶。與此同時,渣打原油倉位指數下跌41.6,至-67.0,為6年來最大單周跌幅;汽油倉位指數下跌36.4,至-6.6,為20個月以來首次轉為負值。

不足為奇的是,自3月10日以來,金價上漲了近9%,目前為1995美元/盎司,距離歷史高點不遠,而銀價飆升了16%以上,至23.35美元/盎司。

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布倫特原油連續日線圖
北京時間3月27日11:42,布倫特原油連續報74.56美元/桶
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